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| 博瑞医药(688166) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,457.05 | 82,461.84 | 49,658.11 | 20,704.93 | |
| 收到的税费返还 | 7,845.00 | 7,546.55 | 4,406.65 | 1,358.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,785.75 | 2,213.75 | 1,314.85 | 281.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 118,087.79 | 92,222.13 | 55,379.61 | 22,345.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,072.84 | 33,673.19 | 25,536.00 | 11,047.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,037.42 | 15,924.91 | 11,249.23 | 6,352.41 | |
| 支付的各项税费 | 6,141.56 | 4,884.37 | 2,934.94 | 1,876.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,710.06 | 17,155.63 | 11,287.35 | 6,034.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,961.88 | 71,638.10 | 51,007.51 | 25,310.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,125.91 | 20,584.03 | 4,372.10 | -2,964.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 59,308.88 | 54,686.07 | 38,000.14 | 7,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,823.60 | 218.49 | 138.13 | 26.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.98 | 32.67 | 0.67 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,170.45 | 54,937.23 | 38,138.94 | 7,026.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 72,673.00 | 63,771.52 | 47,083.46 | 34,134.69 | |
| 投资所支付的现金 | 74,646.89 | 70,562.09 | 57,876.17 | 37,224.36 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -1.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,009.17 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 148,328.06 | 134,333.61 | 104,959.62 | 71,359.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,157.61 | -79,396.39 | -66,820.68 | -64,332.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29,281.43 | 6,000.99 | 6,000.99 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,300.00 | 6,000.99 | 6,000.99 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 164,609.05 | 131,904.25 | 122,836.74 | 36,782.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 45,895.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 193,890.48 | 137,905.24 | 128,837.73 | 82,677.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,412.20 | 40,841.10 | 34,949.34 | 15,376.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,009.66 | 8,686.01 | 7,226.29 | 856.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,421.86 | 49,527.11 | 42,175.64 | 16,232.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 136,468.62 | 88,378.13 | 86,662.09 | 66,445.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,415.11 | 452.68 | -32.14 | -23.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,852.03 | 30,018.45 | 24,181.37 | -875.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,321.47 | 33,321.47 | 33,321.47 | 33,321.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,173.50 | 63,339.92 | 57,502.84 | 32,446.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,142.70 | -- | 10,410.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,464.88 | -- | 714.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,593.35 | -- | 1,708.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 371.54 | -- | 189.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,108.90 | -- | 549.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.99 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.78 | -- | 1.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 339.46 | -- | -355.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,072.39 | -- | 217.77 | -- | |
| 投资损失 | -395.69 | -- | -1,036.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -407.64 | -- | 122.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,494.03 | -- | -4,407.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 495.64 | -- | -9,103.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,020.36 | -- | 5,122.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 370.75 | -- | 424.53 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,125.91 | -- | 4,372.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 115,173.50 | -- | 57,502.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,321.47 | -- | 33,321.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 81,852.03 | -- | 24,181.37 | -- | |
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