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| 博瑞医药(688166) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,246.89 | 64,244.51 | 36,262.85 | 20,332.74 | |
| 收到的税费返还 | 4,633.82 | 3,246.25 | 2,294.92 | 1,358.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 675.41 | 535.91 | 490.41 | 80.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,556.12 | 68,026.67 | 39,048.18 | 21,771.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,580.26 | 30,952.36 | 18,591.29 | 12,229.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,941.68 | 12,383.17 | 8,549.10 | 5,173.61 | |
| 支付的各项税费 | 3,915.60 | 2,745.16 | 1,753.30 | 1,324.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,511.04 | 13,688.52 | 8,874.92 | 2,698.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 74,948.59 | 59,769.20 | 37,768.61 | 21,425.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,607.53 | 8,257.47 | 1,279.57 | 345.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,294.00 | 31,001.10 | 26,000.00 | 18,004.44 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,864.31 | 209.31 | 139.80 | 121.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.54 | 12.86 | 2.18 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,162.85 | 31,223.27 | 26,141.98 | 18,126.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 90,966.21 | 71,479.08 | 50,884.71 | 28,750.57 | |
| 投资所支付的现金 | 30,430.47 | 25,710.70 | 18,989.12 | 11,969.12 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 750.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 122,146.67 | 97,189.78 | 69,873.82 | 40,719.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,983.82 | -65,966.51 | -43,731.85 | -22,593.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,670.00 | 670.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,670.00 | 670.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 88,220.03 | 71,148.33 | 41,562.26 | 26,999.34 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,890.03 | 71,818.33 | 41,562.26 | 26,999.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,087.88 | 11,927.67 | 9,129.64 | 1,218.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,429.96 | 4,584.16 | 3,622.08 | 184.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,517.84 | 16,511.84 | 12,751.72 | 1,403.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,372.19 | 55,306.49 | 28,810.54 | 25,595.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 372.22 | 190.19 | 150.12 | 465.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -631.88 | -2,212.36 | -13,491.62 | 3,813.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,953.35 | 33,953.35 | 33,953.35 | 33,953.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,321.47 | 31,740.99 | 20,461.73 | 37,767.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,755.78 | -- | 10,333.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 939.55 | -- | 31.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,113.23 | -- | 1,513.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 304.80 | -- | 142.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,082.51 | -- | 588.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.63 | -- | -0.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.44 | -- | 20.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -78.97 | -- | 38.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 506.93 | -- | 331.44 | -- | |
| 投资损失 | -923.14 | -- | 248.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -169.56 | -- | 346.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -625.27 | -- | -2,015.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,194.00 | -- | -17,084.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,692.21 | -- | 5,721.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 778.31 | -- | 382.09 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,607.53 | -- | 1,279.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,321.47 | -- | 20,461.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,953.35 | -- | 33,953.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -631.88 | -- | -13,491.62 | -- | |
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