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| 博瑞医药(688166) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,425.37 | 52,477.29 | 34,515.34 | 14,202.60 | |
| 收到的税费返还 | 3,158.34 | 2,032.92 | 1,216.88 | 1,295.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,581.82 | 5,261.28 | 1,366.32 | 433.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,165.52 | 59,771.50 | 37,098.53 | 15,931.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,120.23 | 31,020.46 | 17,977.31 | 7,467.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,455.23 | 8,743.38 | 6,214.78 | 3,695.21 | |
| 支付的各项税费 | 2,141.93 | 1,296.46 | 377.75 | 1,207.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,904.98 | 9,812.38 | 6,655.95 | 4,025.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,622.37 | 50,872.68 | 31,225.79 | 16,395.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,543.16 | 8,898.82 | 5,872.74 | -464.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,000.00 | 32,000.00 | 22,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 578.96 | 320.65 | 237.77 | 94.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.49 | 69.00 | 69.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,600.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,180.45 | 32,389.65 | 22,306.77 | 3,094.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,527.07 | 15,564.25 | 9,867.58 | 4,046.76 | |
| 投资所支付的现金 | 68,845.71 | 38,078.18 | 32,918.18 | 5,514.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 7,972.62 | 7,972.62 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 106,372.77 | 61,615.05 | 50,758.38 | 9,561.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,192.33 | -29,225.40 | -28,451.61 | -6,466.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 130.00 | 130.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 130.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,489.13 | 13,213.53 | 4,480.50 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,619.13 | 13,343.53 | 4,480.50 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,505.80 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,540.08 | 3,397.21 | 3,365.19 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,045.88 | 3,397.21 | 3,365.19 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,573.24 | 9,946.32 | 1,115.31 | 500.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,303.16 | -259.22 | 27.21 | 72.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,379.09 | -10,639.47 | -21,436.35 | -6,357.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,332.44 | 55,332.44 | 55,332.44 | 55,332.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,953.35 | 44,692.97 | 33,896.09 | 48,975.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,936.19 | -- | 7,372.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 939.48 | -- | 244.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,806.25 | -- | 1,364.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 214.16 | -- | 106.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 903.61 | -- | 405.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.67 | -- | 9.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.44 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,306.38 | -- | -163.78 | -- | |
| 投资损失 | -354.70 | -- | -133.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -406.97 | -- | 324.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,571.19 | -- | -5,570.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,050.82 | -- | -1,938.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,733.41 | -- | 3,248.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,164.85 | -- | 654.85 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,543.16 | -- | 5,872.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,953.35 | -- | 33,896.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,332.44 | -- | 55,332.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,379.09 | -- | -21,436.35 | -- | |
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