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| 博瑞医药(688166) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,634.07 | 97,579.63 | 68,177.13 | 44,014.74 | 25,436.21 |
| 收到的税费返还 | 1,922.61 | 4,469.70 | 3,253.83 | 2,009.72 | 1,376.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,015.62 | 5,539.15 | 5,443.64 | 1,655.81 | 547.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,572.30 | 107,588.49 | 76,874.60 | 47,680.28 | 27,359.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,954.82 | 31,885.48 | 21,151.22 | 13,676.90 | 7,463.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,701.14 | 24,076.88 | 18,794.31 | 13,420.94 | 7,765.00 |
| 支付的各项税费 | 2,042.83 | 7,411.39 | 5,514.11 | 4,161.17 | 2,249.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,027.34 | 24,738.19 | 21,532.12 | 11,245.01 | 7,375.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,726.12 | 88,111.94 | 66,991.76 | 42,504.02 | 24,853.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,846.18 | 19,476.55 | 9,882.84 | 5,176.25 | 2,506.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 10,215.92 | 5,000.00 | -- | 1,349.84 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 44.22 | 209.56 | 44.22 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 48.21 | 10.41 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,082.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 13,390.35 | 5,219.97 | 44.22 | 1,349.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,877.31 | 40,376.38 | 30,031.70 | 22,416.07 | 15,610.36 |
| 投资所支付的现金 | 1,960.56 | 16,639.73 | 11,560.19 | 11,560.19 | 9,659.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 359.60 | 386.85 | 386.85 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,837.87 | 57,375.70 | 41,978.74 | 34,363.12 | 25,270.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,837.87 | -43,985.36 | -36,758.77 | -34,318.89 | -23,920.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 6,800.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 6,800.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 26,294.66 | 67,823.24 | 55,927.58 | 33,718.78 | 13,350.85 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,294.66 | 74,623.24 | 61,927.58 | 39,718.78 | 19,350.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,655.43 | 56,009.21 | 44,711.56 | 28,263.23 | 12,998.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,955.74 | 11,500.89 | 10,051.40 | 8,992.99 | 810.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 780.63 | 952.03 | 496.25 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,391.80 | 68,462.12 | 55,259.20 | 37,256.22 | 13,808.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,097.14 | 6,161.12 | 6,668.38 | 2,462.56 | 5,542.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 80.94 | 278.27 | -380.86 | -105.03 | -374.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7.89 | -18,069.42 | -20,588.41 | -26,785.12 | -16,246.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,104.08 | 115,173.50 | 115,173.50 | 115,173.50 | 115,173.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,096.19 | 97,104.08 | 94,585.09 | 88,388.38 | 98,926.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 17,342.36 | -- | 9,838.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,149.00 | -- | 811.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,245.33 | -- | 2,401.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 437.54 | -- | 192.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,053.51 | -- | 557.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 24.90 | -- | 0.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 52.00 | -- | -174.25 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,182.13 | -- | 2,540.52 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,474.11 | -- | 480.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,834.48 | -- | -384.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,576.64 | -- | -5,543.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,785.18 | -- | -2,465.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,361.25 | -- | -4,385.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -460.32 | -- | 156.27 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,476.55 | -- | 5,176.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 97,104.08 | -- | 88,388.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 115,173.50 | -- | 115,173.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,069.42 | -- | -26,785.12 | -- |
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