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| 博瑞医药(688166) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,328.59 | 30,753.90 | -- | ||
| 收到的税费返还 | 1,188.28 | 1,078.44 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 547.01 | 387.07 | -- | ||
| 经营活动现金流入小计 | 41,063.88 | 32,219.40 | -- | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,538.52 | 17,362.77 | -- | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,007.44 | 4,706.75 | -- | ||
| 支付的各项税费 | 1,209.65 | 855.55 | -- | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,909.46 | 6,357.19 | -- | ||
| 经营活动现金流出小计 | 34,665.06 | 29,282.27 | -- | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,398.82 | 2,937.13 | 1,546.61 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 6,687.99 | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.49 | 3.24 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.99 | 0.01 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 52.47 | 6,691.25 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,247.38 | 10,224.91 | -- | ||
| 投资所支付的现金 | 10,053.27 | 9,456.71 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 21,300.65 | 19,681.62 | -- | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,248.18 | -12,990.37 | -7,077.25 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,000.00 | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,544.86 | 2,544.86 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 27,544.86 | 2,544.86 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 2,544.86 | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41.33 | 21.34 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,586.19 | 21.34 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,958.67 | 2,523.52 | -- | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 238.04 | 272.52 | 48.62 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,347.35 | -7,257.21 | -5,482.02 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,297.27 | 10,297.27 | -- | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,644.62 | 3,040.07 | -- | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,320.20 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 533.56 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,628.56 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 168.63 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 913.62 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 51.61 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 253.72 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -138.78 | -- | -- | ||
| 投资损失 | 41.18 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 389.73 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -1,735.75 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -5,765.68 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,658.20 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,398.82 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 20,644.62 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 10,297.27 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,347.35 | -- | -- | ||
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