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| 博瑞医药(688166) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,224.50 | 33,962.00 | -- | 9,421.15 | |
| 收到的税费返还 | 1,371.88 | 1,033.28 | -- | 502.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 895.27 | 614.60 | -- | 84.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,491.64 | 35,609.88 | -- | 10,008.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,502.96 | 19,451.71 | -- | 5,517.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,249.01 | 6,578.08 | -- | 2,859.72 | |
| 支付的各项税费 | 2,021.00 | 1,383.77 | -- | 535.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,585.28 | 7,542.41 | -- | 2,461.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,358.26 | 34,955.97 | -- | 11,374.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,133.39 | 653.91 | 320.02 | -1,366.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,200.00 | 35,200.00 | -- | 9,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 452.27 | 415.59 | -- | 87.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.97 | 68.97 | -- | 68.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,721.24 | 35,684.56 | -- | 9,156.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,953.95 | 5,133.12 | -- | 2,156.41 | |
| 投资所支付的现金 | 50,866.54 | 35,591.02 | -- | 18,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | 500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,320.49 | 41,224.14 | -- | 20,756.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,599.25 | -5,539.59 | -5,619.22 | -11,600.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 43,998.46 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,998.46 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22.50 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,975.96 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 177.73 | 295.31 | 19.02 | -167.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,687.82 | -4,590.37 | -5,280.18 | -13,133.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,644.62 | 20,644.62 | -- | 20,644.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,332.44 | 16,054.25 | -- | 7,510.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,108.33 | -- | -- | 1,612.09 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,056.26 | -- | -- | -23.75 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,411.56 | -- | -- | 570.56 | |
| 无形资产摊销 | 204.43 | -- | -- | 48.86 | |
| 长期待摊费用摊销 | 721.68 | -- | -- | 165.86 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 129.83 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -155.90 | -- | -- | 153.03 | |
| 投资损失 | -336.46 | -- | -- | -51.62 | |
| 递延所得税资产减少 | -822.01 | -- | -- | -125.99 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,993.67 | -- | -- | -2,537.75 | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,702.72 | -- | -- | 198.57 | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,676.91 | -- | -- | -1,375.85 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,164.85 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,133.39 | -- | -- | -1,366.00 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,332.44 | -- | -- | 7,510.73 | |
| 现金的期初余额 | 20,644.62 | -- | -- | 20,644.62 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,687.82 | -- | -- | -13,133.89 | |
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