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时代电气(688187) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 669,102.84 | 179,447.12 | |||
收到的税费返还 | 11,166.88 | 3,848.70 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,363.14 | 2,954.27 | |||
经营活动现金流入小计 | 689,632.87 | 186,250.09 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 320,967.91 | 134,605.21 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,997.66 | 32,026.39 | |||
支付的各项税费 | 125,598.70 | 54,324.56 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 86,470.05 | 29,628.60 | |||
经营活动现金流出小计 | 617,034.31 | 250,584.77 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 72,598.55 | -64,334.68 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 40.00 | 40.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 3,464.96 | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 486.48 | 60.45 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,189.00 | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 7,180.44 | 100.45 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,816.76 | 10,002.26 | |||
投资所支付的现金 | 110,090.00 | 90.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 139,906.76 | 10,092.26 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -132,726.32 | -9,991.81 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 177,598.96 | 4.10 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4.10 | 4.10 | |||
取得借款收到的现金 | 6,624.84 | 4,600.07 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 184,223.80 | 4,604.17 | |||
偿还债务支付的现金 | 3,757.05 | 3,481.24 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,227.47 | 108.95 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 41,984.52 | 3,590.20 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 142,239.28 | 1,013.97 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 82,111.51 | -73,312.52 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 229,728.68 | 229,728.68 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 311,840.19 | 156,416.16 | |||
附注 | |||||
净利润 | 146,622.49 | 39,339.53 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 814.95 | 2,340.46 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,846.21 | 6,850.91 | |||
无形资产摊销 | 2,190.05 | 1,030.67 | |||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.83 | -5.72 | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 278.53 | 108.95 | |||
投资损失 | -1,257.82 | 470.48 | |||
递延所得税资产减少 | -3,239.63 | -28.46 | |||
递延所得税负债增加 | -90.16 | -417.24 | |||
存货的减少 | -26,910.84 | -45,661.14 | |||
经营性应收项目的减少 | -141,534.53 | -73,730.10 | |||
经营性应付项目的增加 | 81,737.67 | 5,200.30 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 72,598.55 | -64,334.68 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | -- | -- | |||
现金的期初余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- |
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