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| 东方生物(688298) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,337.34 | 18,701.27 | |||
| 收到的税费返还 | 1,449.12 | 1,131.56 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 874.34 | 285.82 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 30,660.79 | 20,118.65 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,506.84 | 11,742.03 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,294.88 | 4,604.56 | |||
| 支付的各项税费 | 1,255.64 | 712.53 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,170.83 | 2,342.38 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 26,228.19 | 19,401.50 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,432.61 | 717.15 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.42 | 10.26 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 12.42 | 10.26 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,887.78 | 1,434.98 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,887.78 | 1,434.98 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,875.36 | -1,424.71 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 464.50 | 268.75 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 464.50 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 6,600.00 | 4,400.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,400.00 | 4,400.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 11,464.50 | 9,068.75 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 7,200.00 | 2,400.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 367.68 | 286.14 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,468.87 | 4,400.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 12,036.55 | 7,086.14 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -572.05 | 1,982.61 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 455.74 | 499.92 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,440.93 | 1,774.97 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,782.35 | 7,782.35 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,223.28 | 9,557.32 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,395.60 | 4,646.00 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 322.78 | 323.31 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 513.80 | 357.27 | |||
| 无形资产摊销 | 34.25 | 24.70 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 123.32 | 84.45 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.84 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 40.34 | -107.83 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -159.71 | -95.19 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -2,841.36 | -2,535.78 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,439.05 | -2,851.20 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,444.46 | 871.41 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,432.61 | 717.15 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 10,223.28 | 9,557.32 | |||
| 现金的期初余额 | 7,782.35 | 7,782.35 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,440.93 | 1,774.97 | |||
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