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| 东方生物(688298) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,030,782.07 | 905,929.09 | 787,146.85 | 453,148.37 | |
| 收到的税费返还 | 31,823.62 | 27,376.35 | 53,545.49 | 11,551.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,254.53 | 11,933.50 | 6,764.41 | 18,666.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,079,860.22 | 945,238.95 | 847,456.75 | 483,366.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 392,653.95 | 376,747.11 | 335,800.54 | 175,196.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,205.39 | 127,640.15 | 112,171.53 | 55,766.25 | |
| 支付的各项税费 | 143,031.03 | 146,508.40 | 77,987.23 | 16,026.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 103,377.40 | 104,510.25 | 88,183.07 | 58,965.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 780,267.77 | 755,405.90 | 614,142.38 | 305,954.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 299,592.45 | 189,833.04 | 233,314.37 | 177,412.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 66,360.72 | 82,655.11 | 62,455.11 | 10,863.32 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,507.56 | 242.39 | 79.49 | 48.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 258.43 | 173.95 | 3.36 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,522.09 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 69,648.80 | 83,071.45 | 62,537.96 | 10,912.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 105,193.63 | 53,656.69 | 41,698.58 | 25,780.10 | |
| 投资所支付的现金 | 173,985.77 | 81,853.40 | 65,267.87 | 36,585.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,487.27 | 17,098.09 | 8,674.93 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,552.15 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 307,218.82 | 152,608.18 | 115,641.38 | 62,365.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -237,570.01 | -69,536.73 | -53,103.43 | -51,453.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 74,203.59 | 74,190.56 | 74,160.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 621.17 | 9,311.68 | 5,061.07 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,824.76 | 83,502.23 | 79,221.07 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69,824.76 | -78,502.23 | -79,221.07 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 53,664.50 | 56,660.41 | 2,178.96 | -2,420.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,862.18 | 98,454.48 | 103,168.84 | 123,537.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 609,793.81 | 609,793.81 | 609,793.81 | 609,793.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 655,655.98 | 708,248.29 | 712,962.65 | 733,331.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 209,743.12 | -- | 277,649.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 120,974.00 | -- | 18,538.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,510.68 | -- | 1,743.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,273.77 | -- | 199.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 850.67 | -- | 267.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.80 | -- | -0.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.43 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -166.03 | -- | 1.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -49,476.07 | -- | -32,138.20 | -- | |
| 投资损失 | -602.35 | -- | 1,017.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,355.11 | -- | -3,472.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 276.48 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -77,513.07 | -- | -101,459.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 82,539.84 | -- | 25,645.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,233.70 | -- | 44,485.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 299,592.45 | -- | 233,314.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 655,655.98 | -- | 712,962.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 609,793.81 | -- | 609,793.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,862.18 | -- | 103,168.84 | -- | |
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