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东方生物(688298) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 939,262.18 | 725,725.73 | 374,116.82 | 218,395.34 | |
收到的税费返还 | 38,135.55 | 19,869.72 | 12,916.47 | 6,320.49 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,861.20 | 22,406.53 | 8,491.70 | 1,624.58 | |
经营活动现金流入小计 | 984,258.93 | 768,001.98 | 395,524.98 | 226,340.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,154.24 | 140,335.32 | 74,398.07 | 49,974.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,772.53 | 46,743.66 | 32,294.48 | 12,305.81 | |
支付的各项税费 | 64,143.10 | 56,676.52 | 37,868.77 | 4,336.12 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 141,803.69 | 104,501.67 | 82,437.11 | 31,956.12 | |
经营活动现金流出小计 | 463,873.57 | 348,257.16 | 226,998.43 | 98,572.88 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 520,385.36 | 419,744.82 | 168,526.55 | 127,767.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 175,124.98 | 121,900.00 | 93,990.00 | 37,500.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 618.54 | 372.11 | 229.29 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 178.67 | 95.54 | 95.54 | 91.83 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 175,303.65 | 122,614.08 | 94,457.65 | 37,821.12 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,787.25 | 30,807.89 | 22,691.78 | 9,573.31 | |
投资所支付的现金 | 152,309.55 | 156,968.00 | 95,154.00 | 58,853.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,370.54 | 3,845.89 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 207,467.34 | 191,621.78 | 117,845.78 | 68,426.31 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,163.69 | -69,007.70 | -23,388.12 | -30,605.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 247.00 | 247.00 | 147.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 247.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 247.00 | 247.00 | 147.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,467.21 | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 697.16 | 539.63 | 348.90 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 51,164.37 | 539.63 | 348.90 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -50,917.37 | -292.63 | -201.90 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,543.97 | -1,319.50 | -3,856.81 | 2,079.89 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 429,760.34 | 349,124.99 | 141,079.72 | 99,242.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 180,033.47 | 180,033.47 | 180,033.47 | 179,966.40 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 609,793.81 | 529,158.46 | 321,113.18 | 279,208.63 | |
附注 | |||||
净利润 | 494,064.58 | -- | 340,005.79 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,667.14 | -- | 2,419.66 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,683.18 | -- | 524.00 | -- | |
无形资产摊销 | 193.99 | -- | 22.33 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 226.80 | -- | 95.25 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.15 | -- | -1.54 | -- | |
固定资产报废损失 | 4.90 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -4.36 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,138.61 | -- | 3,683.87 | -- | |
投资损失 | -1,114.79 | -- | -372.11 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,422.71 | -- | -3,319.67 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -9,870.27 | -- | -19,637.17 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -69,205.28 | -- | -445,903.56 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 92,852.29 | -- | 278,654.45 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 520,385.36 | -- | 168,526.55 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 609,793.81 | -- | 321,113.18 | -- | |
现金的期初余额 | 180,033.47 | -- | 180,033.47 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 429,760.34 | -- | 141,079.72 | -- |
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