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| 东方生物(688298) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,439.95 | 16,992.51 | 57,419.06 | 39,796.51 | 23,113.95 |
| 收到的税费返还 | 2,459.48 | 1,494.95 | 23,823.33 | 15,074.01 | 12,767.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,874.39 | 4,384.44 | 26,517.17 | 17,956.33 | 14,774.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,773.82 | 22,871.89 | 107,759.55 | 72,826.85 | 50,656.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,873.09 | 19,084.58 | 148,667.25 | 137,374.89 | 85,915.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,443.04 | 14,428.39 | 61,460.04 | 51,020.55 | 40,306.26 |
| 支付的各项税费 | 2,867.80 | 2,084.74 | 21,391.98 | 20,744.70 | 20,251.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,826.60 | 8,460.68 | 40,799.34 | 25,654.22 | 22,887.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 81,010.54 | 44,058.39 | 272,318.61 | 234,794.36 | 169,360.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,236.72 | -21,186.50 | -164,559.05 | -161,967.51 | -118,704.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,797.48 | 53,244.63 | 55,258.24 | 46,876.00 | 35,671.60 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,625.08 | 661.68 | 4,351.28 | 5,487.63 | 2,186.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.12 | 2.08 | 81.44 | 2.86 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 127,112.11 | -- | 6,340.00 | 1,420.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 161,536.79 | 53,908.39 | 66,030.97 | 53,786.49 | 37,858.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,379.87 | 24,392.42 | 99,604.71 | 53,879.40 | 41,004.40 |
| 投资所支付的现金 | 12,300.00 | 35,206.77 | 47,104.72 | 15,767.87 | 5,879.55 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 32,241.41 | 4,382.40 | 7,852.34 | 6,052.34 | 6,052.34 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 164,673.03 | -- | 123,244.67 | 268.00 | 268.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 247,594.31 | 63,981.58 | 277,806.44 | 75,967.60 | 53,204.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,057.52 | -10,073.19 | -211,775.47 | -22,181.11 | -15,346.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 36.00 | 36.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,470.00 | 10,560.00 | 77,200.00 | 70,100.00 | 50,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,506.00 | 10,596.00 | 77,200.00 | 70,100.00 | 50,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,700.00 | 12,600.00 | 31,850.00 | 26,888.78 | 6,888.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 742.78 | 404.11 | 37,340.53 | 39,064.14 | 34,029.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 2,226.56 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,906.45 | 594.54 | 3,055.85 | 614.80 | 517.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,349.23 | 13,598.65 | 72,246.37 | 66,567.72 | 41,436.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,843.23 | -3,002.65 | 4,953.63 | 3,532.28 | 8,563.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,361.41 | 931.26 | 8,585.25 | 9,454.29 | 13,179.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -146,776.06 | -33,331.08 | -362,795.65 | -171,162.05 | -112,307.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 292,860.33 | 292,860.33 | 655,655.98 | 655,655.98 | 655,655.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,084.27 | 259,529.26 | 292,860.33 | 484,493.94 | 543,348.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -16,004.40 | -- | -41,826.88 | -- | 3,794.63 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 902.49 | -- | 23,650.87 | -- | 906.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,953.23 | -- | 6,435.88 | -- | 3,045.11 |
| 无形资产摊销 | 3,856.38 | -- | 8,696.70 | -- | 3,242.02 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,028.72 | -- | 1,800.39 | -- | 633.30 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.52 | -- | 17.90 | -- | -9.42 |
| 固定资产报废损失 | 0.88 | -- | 46.28 | -- | 9.86 |
| 公允价值变动损失 | -1,546.02 | -- | 898.98 | -- | 92.95 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -23.06 | -- | -6,904.84 | -- | -12,659.87 |
| 投资损失 | -4,250.36 | -- | -4,201.43 | -- | -2,140.18 |
| 递延所得税资产减少 | -908.35 | -- | -2,502.22 | -- | 924.38 |
| 递延所得税负债增加 | 3.00 | -- | -272.88 | -- | -1.14 |
| 存货的减少 | -10,827.72 | -- | -8,622.80 | -- | 897.44 |
| 经营性应收项目的减少 | 6,093.23 | -- | 21,027.77 | -- | 598.49 |
| 经营性应付项目的增加 | -18,316.06 | -- | -166,972.49 | -- | -118,431.73 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -33,236.72 | -- | -164,559.05 | -- | -118,704.39 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 146,084.27 | -- | 292,860.33 | -- | 543,348.57 |
| 现金的期初余额 | 292,860.33 | -- | 655,655.98 | -- | 655,655.98 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -146,776.06 | -- | -362,795.65 | -- | -112,307.41 |
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