东方生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
东方生物(688298) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金787,146.85453,148.37939,262.18725,725.73374,116.82
收到的税费返还53,545.4911,551.8338,135.5519,869.7212,916.47
收到的其他与经营活动有关的现金6,764.4118,666.546,861.2022,406.538,491.70
经营活动现金流入小计847,456.75483,366.74984,258.93768,001.98395,524.98
购买商品、接受劳务支付的现金335,800.54175,196.22186,154.24140,335.3274,398.07
支付给职工以及为职工支付的现金112,171.5355,766.2571,772.5346,743.6632,294.48
支付的各项税费77,987.2316,026.2664,143.1056,676.5237,868.77
支付的其他与经营活动有关的现金88,183.0758,965.81141,803.69104,501.6782,437.11
经营活动现金流出小计614,142.38305,954.54463,873.57348,257.16226,998.43
经营活动产生的现金流量净额233,314.37177,412.20520,385.36419,744.82168,526.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金62,455.1110,863.32175,124.98121,900.0093,990.00
取得投资收益所收到的现金79.4948.69--618.54372.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.36--178.6795.5495.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计62,537.9610,912.01175,303.65122,614.0894,457.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,698.5825,780.1050,787.2530,807.8922,691.78
投资所支付的现金65,267.8736,585.66152,309.55156,968.0095,154.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,674.93--4,370.543,845.89--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计115,641.3862,365.76207,467.34191,621.78117,845.78
投资活动产生的现金流量净额-53,103.43-51,453.75-32,163.69-69,007.70-23,388.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----247.00247.00147.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----247.00----
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----247.00247.00147.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金74,160.00--50,467.21----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,061.07--697.16539.63348.90
筹资活动现金流出小计79,221.07--51,164.37539.63348.90
筹资活动产生的现金流量净额-79,221.07---50,917.37-292.63-201.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,178.96-2,420.85-7,543.97-1,319.50-3,856.81
五、现金及现金等价物净增加额103,168.84123,537.59429,760.34349,124.99141,079.72
加:期初现金及现金等价物余额609,793.81609,793.81180,033.47180,033.47180,033.47
六、期末现金及现金等价物余额712,962.65733,331.40609,793.81529,158.46321,113.18
附注
净利润277,649.32--494,064.58--340,005.79
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备18,538.64--1,667.14--2,419.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,743.66--2,683.18--524.00
无形资产摊销199.08--193.99--22.33
长期待摊费用摊销267.06--226.80--95.25
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.04---1.15---1.54
固定资产报废损失----4.90----
公允价值变动损失1.57---4.36----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-32,138.20--7,138.61--3,683.87
投资损失1,017.15---1,114.79---372.11
递延所得税资产减少-3,472.36---2,422.71---3,319.67
递延所得税负债增加----------
存货的减少-101,459.97---9,870.27---19,637.17
经营性应收项目的减少25,645.58---69,205.28---445,903.56
经营性应付项目的增加44,485.35--92,852.29--278,654.45
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额233,314.37--520,385.36--168,526.55
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额712,962.65--609,793.81--321,113.18
现金的期初余额609,793.81--180,033.47--180,033.47
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额103,168.84--429,760.34--141,079.72
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