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| 东方生物(688298) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,680.75 | 24,720.07 | 14,790.38 | 6,907.13 | |
| 收到的税费返还 | 1,595.09 | 1,354.96 | 1,001.99 | 632.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 953.28 | 874.58 | 513.26 | 245.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,229.12 | 26,949.61 | 16,305.63 | 7,784.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,888.80 | 13,114.96 | 8,738.90 | 4,240.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,876.44 | 5,693.95 | 3,831.23 | 1,841.84 | |
| 支付的各项税费 | 2,472.88 | 1,554.13 | 1,136.01 | 343.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,569.80 | 3,469.40 | 2,308.20 | 1,117.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,807.91 | 23,832.44 | 16,014.35 | 7,543.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,421.21 | 3,117.17 | 291.28 | 241.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.90 | 11.41 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16.90 | 11.41 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,190.08 | 785.50 | 340.68 | 172.46 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,190.08 | 785.50 | 340.68 | 172.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,173.19 | -774.09 | -340.68 | -172.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,546.11 | 3,890.79 | 3,890.79 | 1,991.79 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,546.11 | 3,890.79 | 3,890.79 | 1,991.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,850.00 | 6,850.00 | 3,830.00 | 2,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,321.70 | 3,312.16 | 3,262.90 | 55.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 403.57 | 389.06 | 240.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,575.27 | 10,551.22 | 7,332.90 | 2,855.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,029.15 | -6,660.43 | -3,442.12 | -864.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 92.52 | 191.93 | -74.35 | -62.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,688.62 | -4,125.43 | -3,565.86 | -858.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,223.28 | 10,223.28 | 10,223.28 | 10,223.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,534.67 | 6,097.86 | 6,657.42 | 9,364.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,750.76 | 5,513.58 | 3,118.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 373.45 | 151.64 | 117.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 598.39 | 438.40 | 285.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 39.91 | 27.14 | 17.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 204.68 | 165.25 | 125.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.63 | -10.63 | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 86.25 | 41.00 | 173.22 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -66.72 | 52.50 | 78.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -444.26 | 164.88 | 298.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,193.08 | -1,831.85 | -2,100.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 82.44 | -1,703.33 | -1,955.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,421.21 | 3,117.17 | 291.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,534.67 | 6,097.86 | 6,657.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,223.28 | 10,223.28 | 10,223.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,688.62 | -4,125.43 | -3,565.86 | -- | |
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