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海创药业

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海创药业(688302) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金523.44
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,487.01
经营活动现金流入小计2,010.45
购买商品、接受劳务支付的现金24.76
支付给职工以及为职工支付的现金1,281.22
支付的各项税费6.02
支付的其他与经营活动有关的现金2,473.59
经营活动现金流出小计3,785.58
经营活动产生的现金流量净额-1,775.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,769.99
取得投资收益所收到的现金188.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额31.54
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计10,990.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金174.43
投资所支付的现金9,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金41.02
投资活动现金流出小计9,415.45
投资活动产生的现金流量净额1,574.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计--
筹资活动产生的现金流量净额--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.80
五、现金及现金等价物净增加额-195.64
加:期初现金及现金等价物余额415.61
六、期末现金及现金等价物余额219.97
附注
净利润-3,866.60
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备0.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧88.24
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销57.70
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-5.25
投资损失-73.91
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少7.46
经营性应收项目的减少206.54
经营性应付项目的增加1,622.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-1,775.13
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额219.97
现金的期初余额415.61
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-195.64
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