报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 165.08 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | 1,380.96 | 603.19 | 603.19 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,275.95 | 907.34 | 660.26 | 497.39 |
经营活动现金流入小计 | 3,821.99 | 1,510.52 | 1,263.45 | 497.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 86.61 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,367.37 | 3,822.49 | 2,723.83 | 1,730.40 |
支付的各项税费 | 34.87 | 14.58 | 14.56 | 3.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,825.51 | 16,806.85 | 13,399.96 | 6,009.68 |
经营活动现金流出小计 | 35,314.37 | 20,643.92 | 16,138.35 | 7,743.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31,492.38 | -19,133.40 | -14,874.90 | -7,245.83 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 501,400.00 | 267,000.00 | 205,500.00 | 77,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,931.05 | 1,323.70 | 973.50 | 408.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 504,331.06 | 268,323.70 | 206,473.50 | 77,408.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,920.71 | 3,533.90 | 2,185.95 | 1,581.13 |
投资所支付的现金 | 538,400.00 | 408,400.00 | 240,500.00 | 77,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 545,320.71 | 411,933.90 | 242,685.95 | 78,581.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,989.65 | -143,610.20 | -36,212.44 | -1,172.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 101,010.49 | 101,010.49 | 101,010.49 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 104,010.49 | 101,010.49 | 101,010.49 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 392.45 | 297.51 | 217.36 | 7.42 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,878.06 | 1,750.22 | 1,660.38 | 519.67 |
筹资活动现金流出小计 | 2,270.51 | 2,047.73 | 1,877.74 | 527.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 101,739.99 | 98,962.77 | 99,132.76 | -527.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 780.03 | 979.28 | 462.80 | -36.62 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 30,037.98 | -62,801.55 | 48,508.21 | -8,982.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 90,119.17 | 90,119.17 | 90,119.17 | 90,119.17 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 120,157.15 | 27,317.62 | 138,627.38 | 81,137.16 |
附注 |
净利润 | -30,151.48 | -- | -14,787.04 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 191.08 | -- | 89.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | 27.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | 4.12 | -- | 2.06 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.14 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.07 | -- |
公允价值变动损失 | -1,026.95 | -- | -154.59 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -342.51 | -- | -189.91 | -- |
投资损失 | -1,862.31 | -- | -918.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -0.16 | -- | -0.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | 404.46 | -- | 352.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | -9,359.98 | -- | -4,743.99 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 10,282.39 | -- | 5,284.11 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -31,492.38 | -- | -14,874.90 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 120,157.15 | -- | 138,627.38 | -- |
现金的期初余额 | 90,119.17 | -- | 90,119.17 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 30,037.98 | -- | 48,508.21 | -- |