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海创药业

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海创药业(688302) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--
收到的税费返还95.79
收到的其他与经营活动有关的现金1,614.83
经营活动现金流入小计1,710.61
购买商品、接受劳务支付的现金--
支付给职工以及为职工支付的现金2,310.16
支付的各项税费41.37
支付的其他与经营活动有关的现金23,725.39
经营活动现金流出小计26,076.91
经营活动产生的现金流量净额-24,366.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金99,050.00
取得投资收益所收到的现金543.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金4,322.34
投资活动现金流入小计103,915.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金250.20
投资所支付的现金98,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额55.11
支付的其他与投资活动有关的现金4,029.07
投资活动现金流出小计103,034.37
投资活动产生的现金流量净额881.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金142,116.95
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金50.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计142,166.95
偿还债务支付的现金500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金5,768.36
筹资活动现金流出小计6,304.48
筹资活动产生的现金流量净额135,862.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-492.77
五、现金及现金等价物净增加额111,884.98
加:期初现金及现金等价物余额1,721.22
六、期末现金及现金等价物余额113,606.20
附注
净利润-48,985.04
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧119.54
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销61.50
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.38
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,496.28
投资损失-512.72
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少-0.02
经营性应收项目的减少-2,973.84
经营性应付项目的增加17,281.67
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-24,366.30
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额113,606.20
现金的期初余额1,721.22
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额111,884.98
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