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| 海创药业(688302) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | 1,984.42 | 1,004.32 | 1,004.32 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,778.61 | 1,111.73 | 720.23 | 302.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,763.02 | 2,116.05 | 1,724.56 | 302.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,733.88 | 5,194.01 | 3,198.44 | 1,897.73 | |
| 支付的各项税费 | 44.72 | 38.30 | 31.70 | 8.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,535.13 | 16,922.74 | 11,382.02 | 4,797.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,313.73 | 22,155.05 | 14,612.17 | 6,704.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,550.71 | -20,039.00 | -12,887.61 | -6,401.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 501,200.00 | 393,300.00 | 273,200.00 | 89,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,482.52 | 2,010.84 | 1,441.18 | 490.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.19 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 503,684.71 | 395,310.93 | 274,641.21 | 89,990.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,917.60 | 7,736.30 | 5,626.62 | 2,092.67 | |
| 投资所支付的现金 | 503,700.00 | 403,700.00 | 288,300.00 | 122,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 513,617.60 | 421,436.30 | 303,926.62 | 124,392.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,932.89 | -26,125.37 | -29,285.40 | -34,402.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,050.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90.40 | 125.77 | 81.98 | 37.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 439.06 | 301.42 | 184.57 | 118.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,579.46 | 477.19 | 266.55 | 156.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,529.46 | -427.19 | -266.55 | -156.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 174.78 | 284.35 | 348.10 | -121.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,838.28 | -46,307.21 | -42,091.47 | -41,081.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,157.15 | 120,157.15 | 120,157.15 | 120,157.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,318.87 | 73,849.94 | 78,065.68 | 79,075.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -29,415.84 | -- | -16,520.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 228.20 | -- | 108.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.12 | -- | 2.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.50 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -835.06 | -- | -445.83 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -309.16 | -- | -371.73 | -- | |
| 投资损失 | -1,648.27 | -- | -919.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 0.09 | -- | 0.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 575.74 | -- | -113.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,184.75 | -- | 1,273.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,588.26 | -- | 3,864.72 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -25,550.71 | -- | -12,887.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,318.87 | -- | 78,065.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 120,157.15 | -- | 120,157.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38,838.28 | -- | -42,091.47 | -- | |
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