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| 海创药业(688302) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | 616.87 | 616.87 | 243.96 | 243.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,374.06 | 1,859.56 | 931.92 | 593.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,990.93 | 2,476.43 | 1,175.88 | 837.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,651.95 | 2,862.54 | 1,858.46 | 1,147.70 | |
| 支付的各项税费 | 10.17 | 8.46 | 6.68 | 5.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,111.22 | 12,081.05 | 7,429.06 | 3,203.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,773.34 | 14,952.04 | 9,294.19 | 4,357.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,782.41 | -12,475.61 | -8,118.32 | -3,520.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 386,000.00 | 290,000.00 | 187,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,319.61 | 1,764.58 | 1,125.70 | 20.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 388,319.61 | 291,764.58 | 188,125.70 | 6,020.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,977.13 | 460.40 | 280.21 | 114.49 | |
| 投资所支付的现金 | 386,000.00 | 290,000.00 | 187,000.00 | 103,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 387,977.13 | 290,460.40 | 187,280.21 | 103,114.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 342.48 | 1,304.18 | 845.48 | -97,094.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 255.80 | 8.21 | 4.55 | 0.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 541.95 | 376.73 | 252.67 | 78.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 847.76 | 434.94 | 307.23 | 129.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -847.76 | -434.94 | -307.23 | -129.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -199.34 | -55.52 | -89.55 | 55.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,487.03 | -11,661.90 | -7,669.61 | -100,688.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,606.20 | 113,606.20 | 113,606.20 | 113,606.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,119.17 | 101,944.30 | 105,936.59 | 12,917.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -30,617.99 | -- | -14,808.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 304.93 | -- | 119.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 62.68 | -- | 30.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.23 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 150.00 | -- | 150.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 447.90 | -- | 91.18 | -- | |
| 投资损失 | -2,356.36 | -- | -1,061.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -0.04 | -- | -0.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 396.49 | -- | 932.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,059.71 | -- | 1,393.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -22,782.41 | -- | -8,118.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 90,119.17 | -- | 105,936.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 113,606.20 | -- | 113,606.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,487.03 | -- | -7,669.61 | -- | |
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