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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
海创药业(688302) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31.00 | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | 12.85 | 5.19 | 1,984.42 | 1,004.32 | 1,004.32 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,427.90 | 269.37 | 1,778.61 | 1,111.73 | 720.23 |
经营活动现金流入小计 | 1,471.74 | 274.56 | 3,763.02 | 2,116.05 | 1,724.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.00 | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,678.32 | 2,106.91 | 6,733.88 | 5,194.01 | 3,198.44 |
支付的各项税费 | 23.19 | 5.49 | 44.72 | 38.30 | 31.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,656.94 | 4,228.81 | 22,535.13 | 16,922.74 | 11,382.02 |
经营活动现金流出小计 | 11,385.45 | 6,341.22 | 29,313.73 | 22,155.05 | 14,612.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,913.71 | -6,066.66 | -25,550.71 | -20,039.00 | -12,887.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 186,500.00 | 77,000.00 | 501,200.00 | 393,300.00 | 273,200.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 740.64 | 384.34 | 2,482.52 | 2,010.84 | 1,441.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | -- | 2.19 | 0.09 | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 187,240.65 | 77,384.34 | 503,684.71 | 395,310.93 | 274,641.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,875.34 | 2,688.55 | 9,917.60 | 7,736.30 | 5,626.62 |
投资所支付的现金 | 201,500.00 | 121,500.00 | 503,700.00 | 403,700.00 | 288,300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 209,375.34 | 124,188.55 | 513,617.60 | 421,436.30 | 303,926.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,134.69 | -46,804.21 | -9,932.89 | -26,125.37 | -29,285.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 50.00 | 50.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 50.00 | 50.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 3,050.00 | 50.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26.75 | 14.57 | 90.40 | 125.77 | 81.98 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 148.72 | 65.94 | 439.06 | 301.42 | 184.57 |
筹资活动现金流出小计 | 175.47 | 80.51 | 3,579.46 | 477.19 | 266.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -175.47 | -80.51 | -3,529.46 | -427.19 | -266.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55.82 | 11.62 | 174.78 | 284.35 | 348.10 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -32,168.05 | -52,939.76 | -38,838.28 | -46,307.21 | -42,091.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 81,318.87 | 81,318.87 | 120,157.15 | 120,157.15 | 120,157.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 49,150.82 | 28,379.11 | 81,318.87 | 73,849.94 | 78,065.68 |
附注 | |||||
净利润 | -10,041.20 | -- | -29,415.84 | -- | -16,520.00 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 102.72 | -- | 228.20 | -- | 108.79 |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 2.06 | -- | 4.12 | -- | 2.06 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.12 | -- | 0.50 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.12 | -- | -- | -- | 0.05 |
公允价值变动损失 | -223.20 | -- | -835.06 | -- | -445.83 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -142.37 | -- | -309.16 | -- | -371.73 |
投资损失 | -507.17 | -- | -1,648.27 | -- | -919.91 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -14.14 | -- | 0.09 | -- | 0.19 |
经营性应收项目的减少 | -509.44 | -- | 575.74 | -- | -113.70 |
经营性应付项目的增加 | -48.74 | -- | -2,184.75 | -- | 1,273.85 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,240.28 | -- | 7,588.26 | -- | 3,864.72 |
经营活动产生现金流量净额 | -9,913.71 | -- | -25,550.71 | -- | -12,887.61 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 49,150.82 | -- | 81,318.87 | -- | 78,065.68 |
现金的期初余额 | 81,318.87 | -- | 120,157.15 | -- | 120,157.15 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -32,168.05 | -- | -38,838.28 | -- | -42,091.47 |
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