海创药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018 
海创药业(688302) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还603.19603.19--616.87616.87
收到的其他与经营活动有关的现金907.34660.26497.392,374.061,859.56
经营活动现金流入小计1,510.521,263.45497.392,990.932,476.43
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金3,822.492,723.831,730.403,651.952,862.54
支付的各项税费14.5814.563.1410.178.46
支付的其他与经营活动有关的现金16,806.8513,399.966,009.6822,111.2212,081.05
经营活动现金流出小计20,643.9216,138.357,743.2125,773.3414,952.04
经营活动产生的现金流量净额-19,133.40-14,874.90-7,245.83-22,782.41-12,475.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金267,000.00205,500.0077,000.00386,000.00290,000.00
取得投资收益所收到的现金1,323.70973.50408.662,319.611,764.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计268,323.70206,473.5077,408.66388,319.61291,764.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,533.902,185.951,581.131,977.13460.40
投资所支付的现金408,400.00240,500.0077,000.00386,000.00290,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计411,933.90242,685.9578,581.13387,977.13290,460.40
投资活动产生的现金流量净额-143,610.20-36,212.44-1,172.48342.481,304.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金101,010.49101,010.49------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计101,010.49101,010.49------
偿还债务支付的现金------50.0050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金297.51217.367.42255.808.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,750.221,660.38519.67541.95376.73
筹资活动现金流出小计2,047.731,877.74527.08847.76434.94
筹资活动产生的现金流量净额98,962.7799,132.76-527.08-847.76-434.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响979.28462.80-36.62-199.34-55.52
五、现金及现金等价物净增加额-62,801.5548,508.21-8,982.01-23,487.03-11,661.90
加:期初现金及现金等价物余额90,119.1790,119.1790,119.17113,606.20113,606.20
六、期末现金及现金等价物余额27,317.62138,627.3881,137.1690,119.17101,944.30
附注
净利润---14,787.04---30,617.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--89.73--304.93--
无形资产摊销--27.05------
长期待摊费用摊销--2.06--62.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.23--
固定资产报废损失--0.07------
公允价值变动损失---154.59--150.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---189.91--447.90--
投资损失---918.40---2,356.36--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---0.09---0.04--
经营性应收项目的减少--352.81--396.49--
经营性应付项目的增加---4,743.99---2,059.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,284.11------
经营活动产生现金流量净额---14,874.90---22,782.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--138,627.38--90,119.17--
现金的期初余额--90,119.17--113,606.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--48,508.21---23,487.03--
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