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诺禾致源

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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诺禾致源(688315) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,061.72
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金2,213.04
经营活动现金流入小计84,274.76
购买商品、接受劳务支付的现金42,714.44
支付给职工以及为职工支付的现金20,791.11
支付的各项税费2,315.69
支付的其他与经营活动有关的现金12,976.45
经营活动现金流出小计78,797.70
经营活动产生的现金流量净额5,477.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金370,753.00
取得投资收益所收到的现金2,280.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计373,069.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金49,694.16
投资所支付的现金333,972.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计383,666.46
投资活动产生的现金流量净额-10,597.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金7,741.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金4,000.00
筹资活动现金流入小计11,741.00
偿还债务支付的现金11,587.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金185.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计11,772.55
筹资活动产生的现金流量净额-31.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-375.64
五、现金及现金等价物净增加额-5,527.54
加:期初现金及现金等价物余额15,297.95
六、期末现金及现金等价物余额9,770.41
附注
净利润8,105.08
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备384.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,738.64
无形资产摊销58.02
长期待摊费用摊销743.66
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.52
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-337.79
投资损失-2,279.36
递延所得税资产减少-72.69
递延所得税负债增加-7.50
存货的减少-5,331.42
经营性应收项目的减少-8,822.44
经营性应付项目的增加8,297.91
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额5,477.06
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额9,770.41
现金的期初余额15,297.95
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-5,527.54
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