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| 诺禾致源(688315) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,053.00 | 112,842.46 | 72,292.28 | 28,598.68 | |
| 收到的税费返还 | 5,485.02 | 3,127.52 | 2,241.71 | 58.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,481.43 | 1,651.82 | 983.08 | 584.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 193,019.44 | 117,621.81 | 75,517.07 | 29,241.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,251.07 | 73,847.01 | 54,421.50 | 26,180.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,352.37 | 35,237.33 | 23,712.17 | 13,355.09 | |
| 支付的各项税费 | 2,938.47 | 1,550.91 | 898.14 | 250.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,130.16 | 11,280.28 | 7,596.36 | 3,428.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 163,672.07 | 121,915.53 | 86,628.18 | 43,214.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,347.37 | -4,293.73 | -11,111.11 | -13,973.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 149,886.64 | 82,429.57 | 36,409.57 | 23,978.46 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 666.72 | 117.13 | 58.67 | 57.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 293.12 | 234.28 | 13.77 | 4.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 321.67 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 151,168.16 | 82,780.98 | 36,482.01 | 24,041.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,199.92 | 9,527.28 | 6,904.87 | 3,579.51 | |
| 投资所支付的现金 | 159,147.71 | 102,377.28 | 48,058.71 | 12,450.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 170,347.63 | 111,904.56 | 54,963.58 | 16,029.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,179.48 | -29,123.58 | -18,481.57 | 8,011.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 46,678.20 | 46,678.20 | 46,678.20 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 1,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,878.20 | 48,878.20 | 48,878.20 | 1,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,190.00 | 6,990.00 | 6,990.00 | 4,990.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 247.99 | 231.87 | 211.35 | 82.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,559.04 | 1,196.18 | 749.08 | 414.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,997.02 | 8,418.05 | 7,950.43 | 5,487.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,881.17 | 40,460.15 | 40,927.77 | -4,287.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,772.15 | -829.45 | -513.87 | -79.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,276.92 | 6,213.40 | 10,821.22 | -10,327.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,820.88 | 44,820.88 | 44,820.88 | 44,820.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,097.80 | 51,034.28 | 55,642.10 | 34,493.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,866.71 | -- | 8,264.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 656.75 | -- | 165.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,000.93 | -- | 5,643.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 565.55 | -- | 232.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 566.26 | -- | 297.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 357.59 | -- | 0.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -3.45 | -- | -5.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,333.30 | -- | 921.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 686.94 | -- | 423.38 | -- | |
| 投资损失 | -652.94 | -- | -58.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -583.54 | -- | 81.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 426.99 | -- | 129.50 | -- | |
| 存货的减少 | -3,107.11 | -- | -7,521.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,053.74 | -- | -9,395.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,449.77 | -- | -11,550.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 757.30 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,347.37 | -- | -11,111.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,097.80 | -- | 55,642.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,820.88 | -- | 44,820.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,276.92 | -- | 10,821.22 | -- | |
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