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| 诺禾致源(688315) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,047.81 | -- | 51,349.84 | -- | |
| 收到的税费返还 | 2,154.23 | -- | 433.96 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,239.75 | -- | 1,008.29 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 150,441.78 | -- | 52,792.09 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,603.80 | -- | 29,637.98 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,805.12 | -- | 18,651.84 | -- | |
| 支付的各项税费 | 1,022.59 | -- | 425.59 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,474.44 | -- | 7,404.78 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 141,905.94 | -- | 56,120.19 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,535.84 | -23,734.62 | -3,328.10 | -13,445.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,142.80 | -- | 39,182.80 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 217.09 | -- | 93.23 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.14 | -- | 1.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,370.03 | -- | 39,277.19 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,256.45 | -- | 10,376.90 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 57,071.16 | -- | 27,043.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,327.61 | -- | 37,419.90 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,957.58 | 2,672.89 | 1,857.28 | 11,822.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,406.50 | -- | 2,200.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,406.50 | -- | 2,200.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 232.81 | -- | 6.34 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.09 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 438.90 | -- | 6.34 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,967.60 | 13,257.96 | 2,193.66 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 138.54 | 93.61 | 26.29 | -231.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,684.40 | -7,710.17 | 749.13 | -1,855.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,707.72 | -- | 18,707.72 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,392.12 | -- | 19,456.86 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,443.25 | -- | 3,088.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13.25 | -- | 3.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,591.45 | -- | 3,847.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 292.99 | -- | 151.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 278.96 | -- | 139.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 86.56 | -- | 83.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.29 | -- | 1.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -87.28 | -- | -62.32 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 384.30 | -- | 68.48 | -- | |
| 投资损失 | -217.09 | -- | -93.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -226.10 | -- | -78.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 46.64 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,131.40 | -- | -5,614.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,222.77 | -- | -5,229.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,154.14 | -- | -152.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,535.84 | -- | -3,328.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,392.12 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,707.72 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,684.40 | -- | -- | -- | |
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