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| 诺禾致源(688315) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,388.13 | -- | 60,115.52 | -- | |
| 收到的税费返还 | 2,488.66 | -- | 2,142.67 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,805.31 | -- | 2,977.06 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 183,682.10 | -- | 65,235.24 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,586.13 | -- | 50,508.37 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,482.08 | -- | 24,170.74 | -- | |
| 支付的各项税费 | 1,001.91 | -- | 652.18 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,404.67 | -- | 8,091.37 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 149,474.79 | -- | 83,422.66 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,207.31 | -4,123.58 | -18,187.42 | -31,565.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 76,955.56 | -- | 33,200.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 337.43 | -- | 270.62 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.82 | -- | 1.65 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 77,295.81 | -- | 33,472.27 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,207.59 | -- | 6,435.93 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 75,481.56 | -- | 17,751.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 84,689.15 | -- | 24,186.93 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,393.34 | 4,029.22 | 9,285.34 | 11,955.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 257.87 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 257.87 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,611.88 | -- | 16,628.38 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,869.75 | -- | 16,628.38 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,828.38 | -- | 8,306.50 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 926.87 | -- | 485.68 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37.80 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,793.05 | -- | 8,792.18 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,923.31 | 920.80 | 7,836.20 | 8,915.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,461.90 | -621.36 | -92.31 | -121.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,428.76 | 205.08 | -1,158.20 | -10,815.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,392.12 | -- | 31,392.12 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,820.88 | -- | 30,233.93 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,444.28 | -- | -7,714.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 575.97 | -- | 281.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,174.31 | -- | 4,906.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 390.73 | -- | 180.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 483.44 | -- | 163.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 221.32 | -- | 217.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.63 | -- | 8.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -304.07 | -- | -216.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,744.12 | -- | 627.19 | -- | |
| 投资损失 | -337.43 | -- | -270.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -36.98 | -- | -34.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 57.98 | -- | 153.27 | -- | |
| 存货的减少 | -373.91 | -- | -8,304.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,233.60 | -- | -2,300.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,043.38 | -- | -6,679.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,207.31 | -- | -18,187.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,820.88 | -- | 30,233.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,392.12 | -- | 31,392.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,428.76 | -- | -1,158.20 | -- | |
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