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| 诺禾致源(688315) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,250.92 | 38,879.47 | |||
| 收到的税费返还 | 1,306.08 | 118.75 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,357.64 | 611.84 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 104,914.64 | 39,610.05 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,742.51 | 20,209.90 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,364.74 | 13,162.09 | |||
| 支付的各项税费 | 2,704.94 | 1,215.43 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,959.34 | 4,898.60 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 89,771.53 | 39,486.03 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,143.11 | 124.02 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 121,093.00 | 76,495.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 599.59 | 294.01 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 119.99 | 24.00 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 121,812.58 | 76,813.01 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,109.12 | 4,178.35 | |||
| 投资所支付的现金 | 115,644.95 | 66,086.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 123,754.07 | 70,264.35 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,941.49 | 6,548.65 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 192.46 | 191.54 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 192.46 | 191.54 | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,000.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 192.46 | 6,191.54 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 5,273.21 | 5,080.32 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55.72 | 54.22 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,328.93 | 5,134.53 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,136.47 | 1,057.01 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 872.16 | 290.44 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,937.31 | 8,020.13 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,770.41 | 9,770.41 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,707.72 | 17,790.54 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,787.28 | 2,734.60 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 641.43 | 346.84 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,095.28 | 3,355.50 | |||
| 无形资产摊销 | 91.90 | 29.98 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 390.52 | 249.95 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -72.11 | -84.36 | |||
| 固定资产报废损失 | 10.49 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 95.59 | 54.22 | |||
| 投资损失 | -599.59 | -294.20 | |||
| 递延所得税资产减少 | -48.72 | -213.75 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -325.55 | -4,204.33 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -9,000.49 | -1,453.22 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 6,077.08 | -397.22 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,143.11 | 124.02 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 18,707.72 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 9,770.41 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,937.31 | -- | |||
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