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诺禾致源(688315) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 208,325.03 | 133,548.10 | 79,611.95 | 33,937.58 | |
收到的税费返还 | 10,867.68 | 9,748.86 | 7,938.06 | 412.89 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,134.92 | 2,287.04 | 1,476.52 | 624.69 | |
经营活动现金流入小计 | 222,327.63 | 145,584.01 | 89,026.53 | 34,975.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,201.20 | 77,048.60 | 49,328.40 | 30,886.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,930.09 | 46,642.71 | 30,867.25 | 17,027.00 | |
支付的各项税费 | 7,003.10 | 4,907.11 | 3,703.61 | 2,040.68 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,798.31 | 10,850.89 | 7,034.80 | 3,634.61 | |
经营活动现金流出小计 | 191,932.70 | 139,449.31 | 90,934.06 | 53,589.19 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,394.93 | 6,134.71 | -1,907.53 | -18,614.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 286,910.52 | 166,223.45 | 117,314.20 | 91,370.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,040.19 | 555.76 | 392.98 | 194.64 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 415.52 | 414.99 | 229.88 | 9.48 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5.05 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 288,371.28 | 167,194.20 | 117,937.06 | 91,574.12 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,722.13 | 20,073.42 | 12,012.32 | 4,877.39 | |
投资所支付的现金 | 301,415.00 | 220,371.85 | 130,295.61 | 91,130.40 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 141.52 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 323,278.65 | 240,445.28 | 142,307.93 | 96,007.79 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,907.36 | -73,251.08 | -24,370.87 | -4,433.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | |
偿还债务支付的现金 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,427.00 | 2,427.00 | 2,427.00 | 25.80 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,053.70 | 1,603.03 | 970.10 | 402.90 | |
筹资活动现金流出小计 | 9,680.69 | 9,230.02 | 8,597.10 | 5,628.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,480.69 | -4,030.02 | -3,397.10 | -428.70 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,571.39 | 1,200.08 | 610.57 | -606.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,421.74 | -69,946.32 | -29,064.94 | -24,082.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 89,097.80 | 89,097.80 | 89,097.80 | 89,097.80 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 82,676.06 | 19,151.48 | 60,032.86 | 65,015.33 | |
附注 | |||||
净利润 | 18,153.39 | -- | 5,791.00 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,207.22 | -- | 185.13 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,528.18 | -- | 5,958.19 | -- | |
无形资产摊销 | 650.40 | -- | 291.20 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 572.23 | -- | 251.72 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 220.23 | -- | -51.00 | -- | |
固定资产报废损失 | 310.26 | -- | 2.13 | -- | |
公允价值变动损失 | 639.48 | -- | -333.17 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -963.13 | -- | -194.14 | -- | |
投资损失 | -1,035.05 | -- | -212.22 | -- | |
递延所得税资产减少 | -666.58 | -- | -117.21 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,262.95 | -- | -52.22 | -- | |
存货的减少 | 2,041.03 | -- | 728.46 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,494.07 | -- | -6,446.74 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,249.59 | -- | -10,175.57 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 177.29 | -- | 757.13 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 30,394.93 | -- | -1,907.53 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 82,676.06 | -- | 60,032.86 | -- | |
现金的期初余额 | 89,097.80 | -- | 89,097.80 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,421.74 | -- | -29,064.94 | -- |
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