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| 诺禾致源(688315) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,334.62 | 140,388.68 | 90,808.99 | 40,047.04 | |
| 收到的税费返还 | 1,593.33 | 1,589.23 | 1,274.20 | 325.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,429.80 | 5,425.73 | 3,240.38 | 870.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 226,357.74 | 147,403.64 | 95,323.58 | 41,242.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,392.81 | 75,453.18 | 48,773.89 | 18,857.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,575.83 | 48,963.79 | 32,932.49 | 17,576.74 | |
| 支付的各项税费 | 7,692.46 | 6,214.09 | 4,935.74 | 3,122.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,276.87 | 13,057.07 | 9,132.81 | 4,217.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 192,937.98 | 143,688.13 | 95,774.93 | 43,773.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,419.77 | 3,715.51 | -451.35 | -2,531.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 178,529.61 | 134,681.25 | 105,195.62 | 37,253.28 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,303.31 | 1,514.03 | 863.57 | 421.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.95 | 26.25 | 25.61 | 21.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 180,865.87 | 136,221.52 | 106,084.80 | 37,695.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,669.93 | 9,215.64 | 5,174.43 | 1,868.17 | |
| 投资所支付的现金 | 247,655.79 | 194,540.52 | 145,327.93 | 87,081.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 259,325.72 | 203,756.16 | 150,502.36 | 88,949.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,459.85 | -67,534.64 | -44,417.57 | -51,254.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32,893.83 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,245.00 | 2,245.00 | 2,245.00 | 2,245.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,138.83 | 2,245.00 | 2,245.00 | 2,245.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,245.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,946.64 | 1,934.02 | 1,912.58 | 6.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,979.82 | 1,479.11 | 1,090.51 | 681.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,171.47 | 3,413.13 | 3,003.09 | 688.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,967.36 | -1,168.13 | -758.09 | 1,556.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,558.96 | 2,403.39 | 2,144.17 | -287.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,513.76 | -62,583.88 | -43,482.84 | -52,516.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,676.06 | 82,676.06 | 82,676.06 | 82,676.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,162.30 | 20,092.18 | 39,193.22 | 30,159.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,322.50 | -- | 7,861.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 312.44 | -- | 21.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,992.15 | -- | 5,626.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 750.46 | -- | 372.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 531.14 | -- | 338.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.95 | -- | 2.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 229.23 | -- | 61.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 225.24 | -- | -217.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -931.89 | -- | -283.22 | -- | |
| 投资损失 | -2,228.12 | -- | -1,075.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 823.84 | -- | 447.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -340.79 | -- | -49.74 | -- | |
| 存货的减少 | 1,245.62 | -- | -5,747.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,591.09 | -- | -6,364.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,387.74 | -- | -3,038.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -934.58 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,419.77 | -- | -451.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,162.30 | -- | 39,193.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,676.06 | -- | 82,676.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,513.76 | -- | -43,482.84 | -- | |
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