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| 铂力特(688333) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,193.03 | 17,145.18 | 9,296.91 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,482.72 | 589.06 | 255.16 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,675.75 | 17,734.24 | 9,552.07 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,863.59 | 19,619.94 | 11,534.74 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,749.96 | 3,271.34 | 2,113.82 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,072.42 | 2,041.13 | 1,980.47 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,178.54 | 2,619.91 | 1,766.68 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,864.50 | 27,552.33 | 17,395.71 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,188.75 | -9,818.09 | -7,843.64 | -5,986.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.18 | 27.18 | 27.18 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,027.18 | 27.18 | 27.18 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,704.66 | 7,363.55 | 7,170.24 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,704.66 | 7,363.55 | 7,170.24 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,677.49 | -7,336.37 | -7,143.06 | -1,120.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,150.00 | 12,150.00 | 12,150.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,150.00 | 12,150.00 | 12,150.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 629.36 | 427.80 | 261.05 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 651.86 | 427.80 | 261.05 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,498.14 | 11,722.20 | 11,888.95 | 2,957.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.12 | -23.52 | -17.92 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,404.22 | -5,455.79 | -3,115.68 | -4,220.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,028.09 | 8,028.09 | 8,028.09 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,623.87 | 2,572.30 | 4,912.41 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,799.39 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 529.51 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,000.24 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 270.43 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.23 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 79.65 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 642.15 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -27.18 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -218.42 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 45.32 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,606.97 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,860.46 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,138.36 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,188.75 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,623.87 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,028.09 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,404.22 | -- | -- | -- | |
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