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铂力特(688333) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,613.95 | 35,826.24 | 20,463.99 | 8,090.05 | |
收到的税费返还 | 1,664.77 | 1,663.16 | 1,662.34 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,819.73 | 8,683.60 | 5,978.33 | 2,082.66 | |
经营活动现金流入小计 | 78,098.45 | 46,173.00 | 28,104.66 | 10,172.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,863.56 | 36,571.77 | 22,930.83 | 10,242.38 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,838.78 | 14,230.54 | 9,272.39 | 5,256.36 | |
支付的各项税费 | 2,001.04 | 1,190.94 | 1,033.68 | 843.00 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,147.51 | 7,636.01 | 3,352.18 | 1,478.93 | |
经营活动现金流出小计 | 88,850.90 | 59,629.27 | 36,589.08 | 17,820.68 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,752.45 | -13,456.27 | -8,484.42 | -7,647.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.70 | 43.70 | 43.70 | 43.70 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 43.70 | 5,043.70 | 5,043.70 | 5,043.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,005.96 | 12,295.60 | 9,149.82 | 3,647.50 | |
投资所支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 20,005.96 | 17,295.60 | 14,149.82 | 8,647.50 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,962.26 | -12,251.90 | -9,106.12 | -3,603.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,562.26 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 48,964.42 | 31,965.62 | 18,607.72 | 5,529.19 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 50,526.68 | 31,965.62 | 18,607.72 | 5,529.19 | |
偿还债务支付的现金 | 9,892.80 | 9,913.49 | 4,053.09 | 32.39 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,095.56 | 776.45 | 405.18 | 162.03 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 560.56 | 421.29 | 230.70 | 182.88 | |
筹资活动现金流出小计 | 11,548.91 | 11,111.23 | 4,688.96 | 377.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 38,977.77 | 20,854.39 | 13,918.75 | 5,151.89 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.35 | 15.13 | -10.66 | -9.48 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,285.41 | -4,838.65 | -3,682.45 | -6,109.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,780.33 | 16,780.33 | 16,780.33 | 16,780.33 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,065.74 | 11,941.68 | 13,097.88 | 10,670.97 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,949.88 | -- | -3,896.12 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,580.18 | -- | 491.04 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,495.15 | -- | 2,977.95 | -- | |
无形资产摊销 | 481.21 | -- | 227.00 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 121.83 | -- | 68.46 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.80 | -- | -21.75 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 306.94 | -- | 170.87 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,276.59 | -- | 487.22 | -- | |
投资损失 | -82.50 | -- | 41.15 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,505.94 | -- | -1,382.27 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,238.85 | -- | -7.47 | -- | |
存货的减少 | -16,282.02 | -- | -19,692.52 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -32,933.71 | -- | -8,211.99 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,310.50 | -- | 11,095.35 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 16,254.09 | -- | 8,396.65 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -10,752.45 | -- | -8,484.42 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 25,065.74 | -- | 13,097.88 | -- | |
现金的期初余额 | 16,780.33 | -- | 16,780.33 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,285.41 | -- | -3,682.45 | -- |
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