报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,960.35 | 19,832.51 | 13,544.42 | 7,846.57 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,106.43 | 9,225.23 | 3,914.30 | 1,215.17 |
经营活动现金流入小计 | 47,066.78 | 29,057.74 | 17,458.71 | 9,061.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,289.84 | 15,567.54 | 9,182.21 | 4,347.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,769.56 | 5,554.28 | 3,856.22 | 2,276.90 |
支付的各项税费 | 1,268.16 | 1,998.90 | 1,671.72 | 864.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,631.82 | 3,017.14 | 1,341.54 | 602.68 |
经营活动现金流出小计 | 37,959.37 | 26,137.85 | 16,051.69 | 8,091.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,107.40 | 2,919.89 | 1,407.02 | 970.72 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,739.95 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 243,000.00 | 201,500.00 | 100,000.00 | 45,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 244,739.95 | 201,500.00 | 100,000.00 | 45,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,397.16 | 19,628.07 | 10,849.38 | 4,243.41 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 16.23 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 214,000.00 | 157,429.87 | 96,052.73 | 50,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 242,397.16 | 177,057.94 | 106,918.34 | 54,243.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,342.79 | 24,442.06 | -6,918.34 | -9,243.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,441.00 | 2,441.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,441.00 | 2,441.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 6,165.00 | 4,665.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,317.24 | 1,083.37 | 281.93 | 148.03 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,184.17 | 221.49 | 162.00 | 70.00 |
筹资活动现金流出小计 | 8,501.41 | 7,469.86 | 5,108.93 | 218.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,060.41 | -5,028.86 | -5,108.93 | -218.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.26 | 29.62 | 15.59 | 3.51 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,367.52 | 22,362.71 | -10,604.66 | -8,487.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,502.34 | 18,502.34 | 18,502.34 | 18,502.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,869.86 | 40,865.04 | 7,897.68 | 10,015.13 |
附注 |
净利润 | 8,666.81 | -- | -888.76 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 254.38 | -- | 37.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,206.64 | -- | 1,392.12 | -- |
无形资产摊销 | 385.64 | -- | 188.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | 8.52 | -- | 0.65 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.79 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.08 | -- | 24.88 | -- |
公允价值变动损失 | -41.57 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 571.29 | -- | 354.70 | -- |
投资损失 | -1,053.64 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -291.69 | -- | -29.31 | -- |
递延所得税负债增加 | 21.74 | -- | 13.10 | -- |
存货的减少 | -9,170.27 | -- | -6,891.76 | -- |
经营性应收项目的减少 | -10,437.35 | -- | 5,653.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | 16,201.70 | -- | 1,756.03 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 9,107.40 | -- | 1,407.02 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 23,869.86 | -- | 7,897.68 | -- |
现金的期初余额 | 18,502.34 | -- | 18,502.34 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,367.52 | -- | -10,604.66 | -- |