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| 铂力特(688333) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,188.66 | 17,570.21 | 12,345.28 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,264.58 | 6,800.23 | 3,687.22 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,453.24 | 24,370.44 | 16,032.51 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,367.84 | 14,835.87 | 9,656.58 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,425.30 | 4,527.71 | 3,159.35 | -- | |
| 支付的各项税费 | 1,203.67 | 2,045.78 | 1,740.68 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,062.03 | 2,640.21 | 1,803.82 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,058.84 | 24,049.57 | 16,360.44 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,394.39 | 320.87 | -327.93 | -1,830.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,193.52 | 3,287.34 | 2,070.86 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,193.52 | 3,287.34 | 2,070.86 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,193.52 | -3,287.34 | -2,070.86 | -948.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60,905.38 | 60,905.38 | 25.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 25.00 | 25.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,905.38 | 63,905.38 | 2,025.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,300.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 803.01 | 632.01 | 365.91 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,100.46 | 1,202.50 | 92.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,203.46 | 5,334.51 | 3,957.91 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,701.91 | 58,570.87 | -1,932.91 | 255.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.32 | -15.82 | -6.19 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,878.47 | 55,588.58 | -4,337.90 | -2,530.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,623.87 | 5,623.87 | 5,623.87 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,502.34 | 61,212.45 | 1,285.96 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,456.43 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 733.29 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,469.13 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 337.89 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.11 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 853.74 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -142.68 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.67 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,289.07 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,882.87 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,725.05 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,394.39 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,502.34 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,623.87 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,878.47 | -- | -- | -- | |
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