| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,936.94 | 41,207.98 | 26,016.00 | 10,503.23 |
| 收到的税费返还 | 611.67 | 4.32 | 0.12 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,518.36 | 7,680.72 | 3,680.97 | 1,635.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 93,066.97 | 48,893.02 | 29,697.09 | 12,138.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,970.35 | 39,416.91 | 31,833.36 | 16,383.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,129.35 | 18,944.86 | 13,422.83 | 7,740.38 |
| 支付的各项税费 | 5,573.49 | 4,154.18 | 3,008.12 | 2,460.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,457.70 | 12,694.43 | 9,648.85 | 7,210.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,130.90 | 75,210.38 | 57,913.16 | 33,795.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,063.92 | -26,317.36 | -28,216.07 | -21,656.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.13 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,007.13 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,084.10 | 22,126.30 | 13,426.51 | 7,749.38 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 1.89 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27,084.10 | 22,126.30 | 13,428.40 | 7,749.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,076.98 | -19,126.30 | -10,428.40 | -4,749.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 301,331.31 | 363.49 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 86,698.15 | 67,418.64 | 39,703.09 | 19,264.62 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.37 |
| 筹资活动现金流入小计 | 388,029.46 | 67,782.13 | 39,703.09 | 19,266.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 55,880.78 | 32,996.01 | 16,836.74 | 4,832.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,312.67 | 2,355.43 | 1,601.66 | 438.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,787.93 | 430.59 | 239.13 | 115.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,981.38 | 35,782.03 | 18,677.53 | 5,386.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 327,048.08 | 32,000.10 | 21,025.55 | 13,880.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32.25 | 60.35 | 107.60 | 2.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 289,939.43 | -13,383.22 | -17,511.32 | -12,522.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,065.74 | 25,065.74 | 25,065.74 | 25,065.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 315,005.18 | 11,682.53 | 7,554.43 | 12,543.01 |
| 附注 |
| 净利润 | 14,159.36 | -- | 1,770.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,986.77 | -- | 240.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,361.09 | -- | 5,490.61 | -- |
| 无形资产摊销 | 646.67 | -- | 277.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 493.31 | -- | 245.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.23 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 17.96 | -- | 14.82 | -- |
| 公允价值变动损失 | 76.90 | -- | 124.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,472.27 | -- | 1,068.29 | -- |
| 投资损失 | -400.44 | -- | -103.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -527.41 | -- | -614.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -110.92 | -- | -50.31 | -- |
| 存货的减少 | 319.63 | -- | -3,294.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -36,978.61 | -- | -15,702.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -16,932.70 | -- | -23,548.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 7,806.98 | -- | 4,343.85 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,063.92 | -- | -28,216.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 315,005.18 | -- | 7,554.43 | -- |
| 现金的期初余额 | 25,065.74 | -- | 25,065.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 289,939.43 | -- | -17,511.32 | -- |
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