铂力特

- 688333

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
铂力特(688333) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,924.4582,936.9441,207.9826,016.0010,503.23
收到的税费返还103.21611.674.320.12--
收到的其他与经营活动有关的现金3,639.229,518.367,680.723,680.971,635.42
经营活动现金流入小计20,666.8793,066.9748,893.0229,697.0912,138.66
购买商品、接受劳务支付的现金19,748.2257,970.3539,416.9131,833.3616,383.83
支付给职工以及为职工支付的现金9,433.7926,129.3518,944.8613,422.837,740.38
支付的各项税费3,662.995,573.494,154.183,008.122,460.86
支付的其他与经营活动有关的现金7,492.2416,457.7012,694.439,648.857,210.01
经营活动现金流出小计40,337.24106,130.9075,210.3857,913.1633,795.09
经营活动产生的现金流量净额-19,670.37-13,063.92-26,317.36-28,216.07-21,656.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金261.527.13------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.38--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金92,000.003,000.003,000.003,000.003,000.00
投资活动现金流入小计92,282.903,007.133,000.003,000.003,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,097.7327,084.1022,126.3013,426.517,749.38
投资所支付的现金------1.89--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金256,000.00--------
投资活动现金流出小计269,097.7327,084.1022,126.3013,428.407,749.38
投资活动产生的现金流量净额-176,814.83-24,076.98-19,126.30-10,428.40-4,749.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,856.06301,331.31363.49----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,379.5586,698.1567,418.6439,703.0919,264.62
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------2.37
筹资活动现金流入小计19,235.61388,029.4667,782.1339,703.0919,266.99
偿还债务支付的现金19,645.2155,880.7832,996.0116,836.744,832.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金581.183,312.672,355.431,601.66438.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金282.311,787.93430.59239.13115.47
筹资活动现金流出小计20,508.7160,981.3835,782.0318,677.535,386.40
筹资活动产生的现金流量净额-1,273.10327,048.0832,000.1021,025.5513,880.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.3232.2560.35107.602.48
五、现金及现金等价物净增加额-197,769.61289,939.43-13,383.22-17,511.32-12,522.74
加:期初现金及现金等价物余额315,005.1825,065.7425,065.7425,065.7425,065.74
六、期末现金及现金等价物余额117,235.56315,005.1811,682.537,554.4312,543.01
附注
净利润--14,159.36--1,770.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,986.77--240.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,361.09--5,490.61--
无形资产摊销--646.67--277.13--
长期待摊费用摊销--493.31--245.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.23------
固定资产报废损失--17.96--14.82--
公允价值变动损失--76.90--124.51--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,472.27--1,068.29--
投资损失---400.44---103.83--
递延所得税资产减少---527.41---614.49--
递延所得税负债增加---110.92---50.31--
存货的减少--319.63---3,294.18--
经营性应收项目的减少---36,978.61---15,702.82--
经营性应付项目的增加---16,932.70---23,548.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--7,806.98--4,343.85--
经营活动产生现金流量净额---13,063.92---28,216.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--315,005.18--7,554.43--
现金的期初余额--25,065.74--25,065.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--289,939.43---17,511.32--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶