| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,302.27 | 29,508.36 | 16,953.82 | 9,125.54 |
| 收到的税费返还 | 2,155.94 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,404.32 | 1,127.50 | 1,379.60 | 1,068.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,862.53 | 30,635.86 | 18,333.41 | 10,193.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,577.39 | 23,138.89 | 15,050.02 | 8,842.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,558.43 | 9,403.06 | 5,960.32 | 3,369.41 |
| 支付的各项税费 | 1,535.50 | 2,200.71 | 1,810.77 | 1,216.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,441.28 | 4,178.38 | 2,695.25 | 943.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,112.60 | 38,921.03 | 25,516.35 | 14,371.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,749.93 | -8,285.17 | -7,182.94 | -4,177.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 304.82 | 288.28 | 271.75 | 110.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 109,100.00 | 104,000.00 | 98,000.00 | 21,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 109,404.82 | 104,288.28 | 98,271.75 | 21,110.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,880.40 | 27,967.10 | 17,543.38 | 7,067.47 |
| 投资所支付的现金 | 2,250.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 93,100.00 | 88,000.00 | 88,000.00 | 23,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 127,230.40 | 115,967.10 | 105,543.38 | 30,067.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,825.58 | -11,678.82 | -7,271.64 | -8,956.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,582.50 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,778.38 | 14,574.01 | 1,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.15 | 0.12 |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,360.88 | 14,574.01 | 1,000.15 | 0.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 1,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,528.14 | 1,376.34 | 208.59 | 101.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 212.23 | 259.83 | 156.35 | 0.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,240.36 | 6,136.18 | 1,364.94 | 101.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,120.52 | 8,437.84 | -364.79 | -101.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -134.40 | -73.21 | -48.91 | 6.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,089.53 | -11,599.37 | -14,868.27 | -13,228.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,869.86 | 23,869.86 | 23,869.86 | 24,020.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,780.33 | 12,270.49 | 9,001.59 | 10,791.50 |
| 附注 |
| 净利润 | -5,330.55 | -- | -7,885.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 590.93 | -- | 211.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,600.94 | -- | 1,742.78 | -- |
| 无形资产摊销 | 394.69 | -- | 197.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 123.74 | -- | 44.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.17 | -- | 1.17 | -- |
| 公允价值变动损失 | -62.79 | -- | -6.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 621.23 | -- | 267.39 | -- |
| 投资损失 | -263.25 | -- | -230.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,558.02 | -- | -1,123.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 12.89 | -- | -7.83 | -- |
| 存货的减少 | -19,981.45 | -- | -11,854.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -13,824.03 | -- | -4,400.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 21,313.49 | -- | 6,904.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 17,269.07 | -- | 8,380.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,749.93 | -- | -7,182.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,780.33 | -- | 9,001.59 | -- |
| 现金的期初余额 | 23,869.86 | -- | 23,869.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,089.53 | -- | -14,868.27 | -- |
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