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亿华通

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亿华通(688339) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,467.26
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金917.17
经营活动现金流入小计5,384.43
购买商品、接受劳务支付的现金2,816.36
支付给职工以及为职工支付的现金1,098.11
支付的各项税费55.73
支付的其他与经营活动有关的现金2,307.22
经营活动现金流出小计6,277.41
经营活动产生的现金流量净额-892.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金113.64
投资所支付的现金108.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,449.31
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计3,670.95
投资活动产生的现金流量净额-3,670.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金3,000.00
筹资活动现金流入小计7,200.00
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计--
筹资活动产生的现金流量净额7,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.05
五、现金及现金等价物净增加额2,636.01
加:期初现金及现金等价物余额412.19
六、期末现金及现金等价物余额3,048.20
附注
净利润5,023.57
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备69.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧125.47
无形资产摊销140.96
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,133.32
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用0.05
投资损失61.01
递延所得税资产减少1.89
递延所得税负债增加--
存货的减少-150.32
经营性应收项目的减少4,388.12
经营性应付项目的增加-6,403.72
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-16.16
经营活动产生现金流量净额-892.98
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额3,048.20
现金的期初余额412.19
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,636.01
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