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| 亿华通(688339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,004.11 | 37,216.25 | 33,106.58 | 20,021.25 | |
| 收到的税费返还 | 997.30 | 887.80 | 878.74 | 378.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,563.90 | 2,976.01 | 2,929.79 | 1,012.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,565.32 | 41,080.07 | 36,915.11 | 21,411.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,801.50 | 35,467.66 | 20,599.77 | 12,439.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,262.37 | 19,502.99 | 13,123.02 | 6,143.28 | |
| 支付的各项税费 | 2,116.56 | 1,868.78 | 1,744.32 | 943.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,596.07 | 5,779.09 | 3,720.35 | 2,198.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,776.49 | 62,618.52 | 39,187.47 | 21,725.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,211.17 | -21,538.46 | -2,272.35 | -313.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 102,400.00 | 95,050.00 | 58,300.00 | 26,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 838.99 | 650.88 | 411.67 | 118.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.83 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 103,249.82 | 95,701.21 | 58,711.99 | 26,418.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,411.86 | 13,072.47 | 7,332.55 | 3,607.37 | |
| 投资所支付的现金 | 87,200.00 | 81,700.00 | 73,700.00 | 43,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 103,611.86 | 94,772.47 | 81,032.55 | 47,507.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -362.04 | 928.74 | -22,320.56 | -21,088.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,938.44 | 2,938.44 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,938.44 | 2,938.44 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,970.34 | 17,835.35 | 12,612.34 | 5,448.46 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,530.35 | 6,853.32 | 8,058.21 | 3,322.78 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,439.13 | 27,627.12 | 20,670.56 | 8,771.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,702.48 | 9,884.53 | 5,507.60 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 636.16 | 428.36 | 268.72 | 131.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,344.92 | 6,320.10 | 7,356.28 | 2,940.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,683.55 | 16,632.99 | 13,132.60 | 6,071.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,755.58 | 10,994.13 | 7,537.95 | 2,699.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,817.63 | -9,615.59 | -17,054.95 | -18,702.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,496.68 | 80,496.68 | 80,496.68 | 79,969.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,679.04 | 70,881.09 | 63,441.72 | 61,267.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -19,472.59 | -- | -8,181.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,037.08 | -- | 2,669.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,141.73 | -- | 1,686.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,387.43 | -- | 1,281.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 613.64 | -- | 336.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.74 | -- | 11.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 48.96 | -- | 56.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -16.51 | -- | -208.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 733.59 | -- | 341.92 | -- | |
| 投资损失 | 1,317.61 | -- | 1,218.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,142.98 | -- | -1,400.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 324.23 | -- | -1.07 | -- | |
| 存货的减少 | -9,182.66 | -- | -6,063.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,066.77 | -- | 5,634.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,959.87 | -- | 64.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 108.22 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -33,211.17 | -- | -2,272.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,679.04 | -- | 63,441.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,496.68 | -- | 80,496.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,817.63 | -- | -17,054.95 | -- | |
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