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亿华通(688339) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,639.36 | 4,312.50 | |||
收到的税费返还 | 404.15 | 404.15 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,480.28 | 461.34 | |||
经营活动现金流入小计 | 9,523.78 | 5,177.98 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,613.29 | 3,299.38 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,721.09 | 2,275.09 | |||
支付的各项税费 | 752.10 | 740.56 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,328.77 | 1,526.72 | |||
经营活动现金流出小计 | 26,415.25 | 7,841.76 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -16,891.47 | -2,663.77 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,016.40 | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.40 | 1.03 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 4,017.80 | 1.03 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,744.49 | 2,143.06 | |||
投资所支付的现金 | 3,000.00 | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 6,744.49 | 2,143.06 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -2,726.69 | -2,142.03 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 35,583.01 | 1,440.00 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,440.00 | -- | |||
取得借款收到的现金 | 6,298.21 | 2,318.21 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 41,881.22 | 3,758.21 | |||
偿还债务支付的现金 | 4,089.07 | 1,475.01 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 126.85 | 33.31 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,649.76 | 435.74 | |||
筹资活动现金流出小计 | 6,865.68 | 1,944.06 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 35,015.55 | 1,814.15 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.52 | 0.06 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,397.91 | -2,991.59 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,071.28 | 7,099.68 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,469.19 | 4,108.10 | |||
附注 | |||||
净利润 | 2,743.13 | -2,060.42 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 683.81 | 475.19 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 496.29 | 208.00 | |||
无形资产摊销 | 145.12 | 67.23 | |||
长期待摊费用摊销 | 207.48 | 59.14 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.68 | -0.02 | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 280.94 | 43.12 | |||
投资损失 | -2,250.28 | 69.93 | |||
递延所得税资产减少 | 1.64 | -60.80 | |||
递延所得税负债增加 | 44.63 | -7.05 | |||
存货的减少 | -5,667.58 | -472.43 | |||
经营性应收项目的减少 | -22,460.82 | -562.34 | |||
经营性应付项目的增加 | 8,872.50 | -423.32 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | -16,891.47 | -2,663.77 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | 684.87 | |||
现金的期末余额 | 22,469.19 | 4,108.10 | |||
现金的期初余额 | 7,071.28 | 7,099.68 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 15,397.91 | -2,991.59 |
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