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亿华通(688339) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,987.92 | 1,358.19 | |||
收到的税费返还 | 862.71 | 655.34 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,459.98 | 1,313.74 | |||
经营活动现金流入小计 | 29,310.62 | 3,327.28 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,994.89 | 5,704.81 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,007.24 | 3,796.19 | |||
支付的各项税费 | 1,624.46 | 1,724.67 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,537.94 | 2,506.61 | |||
经营活动现金流出小计 | 37,164.53 | 13,732.29 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -7,853.91 | -10,405.01 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.95 | 0.40 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 9.95 | 0.40 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,993.50 | 4,034.74 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 10,993.50 | 4,034.74 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -10,983.55 | -4,034.34 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 8,350.00 | 2,550.00 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,850.00 | -- | |||
取得借款收到的现金 | 9,220.00 | 3,620.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 17,570.00 | 6,170.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 6,100.00 | 2,000.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 247.13 | 94.29 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,656.26 | 962.22 | |||
筹资活动现金流出小计 | 8,003.38 | 3,056.51 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,566.62 | 3,113.49 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.05 | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,270.79 | -11,325.87 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,469.19 | 22,469.19 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,198.40 | 11,143.32 | |||
附注 | |||||
净利润 | 1,743.59 | -2,817.62 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 2,885.78 | 1,049.81 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 845.86 | 349.58 | |||
无形资产摊销 | 178.28 | 88.95 | |||
长期待摊费用摊销 | 469.22 | 533.02 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.80 | -8.75 | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 786.83 | -70.61 | |||
投资损失 | -2.38 | -1.15 | |||
递延所得税资产减少 | -314.62 | -116.61 | |||
递延所得税负债增加 | -72.82 | 14.10 | |||
存货的减少 | -4,042.03 | -788.03 | |||
经营性应收项目的减少 | -22,371.74 | -4,469.43 | |||
经营性应付项目的增加 | 12,039.33 | -4,168.27 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | -7,853.91 | -10,405.01 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 13,198.40 | 11,143.32 | |||
现金的期初余额 | 22,469.19 | 22,469.19 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -9,270.79 | -11,325.87 |
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