| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,344.12 | 11,953.95 | 6,323.66 | -- |
| 收到的税费返还 | 1,056.04 | 905.57 | 896.28 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,603.45 | 2,420.36 | 1,085.08 | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 25,003.61 | 15,279.87 | 8,305.03 | -- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,806.46 | 18,635.66 | 7,637.67 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,324.51 | 7,850.27 | 5,252.10 | -- |
| 支付的各项税费 | 3,655.23 | 3,366.71 | 3,090.64 | -- |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,167.84 | 4,702.49 | 2,707.74 | -- |
| 经营活动现金流出小计 | 47,954.04 | 34,555.12 | 18,688.15 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,950.43 | -19,275.24 | -10,383.12 | -5,590.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 15,278.57 | 7,550.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 46.14 | 39.05 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,324.72 | 7,589.05 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,029.86 | 5,736.55 | 2,643.73 | -- |
| 投资所支付的现金 | 23,471.57 | 13,900.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,501.44 | 19,636.55 | 2,643.73 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,176.72 | -12,047.50 | -2,643.73 | -3,653.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 126,329.73 | 126,329.73 | 2,500.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,500.00 | 2,500.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,538.18 | 11,638.18 | 10,638.18 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 84.08 | 10.28 | 10.28 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 143,951.99 | 137,978.18 | 13,148.45 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 11,000.00 | 3,318.53 | 2,100.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 830.87 | 627.98 | 387.24 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,559.75 | 1,559.86 | 654.69 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,390.61 | 5,506.36 | 3,141.93 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 120,561.37 | 132,471.82 | 10,006.53 | 4,876.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.95 | -0.00 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 76,439.17 | 101,149.07 | -3,020.31 | -4,367.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,153.74 | 20,153.74 | 20,153.74 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,592.91 | 121,302.81 | 17,133.43 | -- |
| 附注 |
| 净利润 | -3,257.34 | -- | -7,265.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,806.51 | -- | -264.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,150.71 | -- | 1,039.79 | -- |
| 无形资产摊销 | 390.66 | -- | 168.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 713.95 | -- | 172.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.26 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 900.44 | -- | 365.27 | -- |
| 投资损失 | -124.31 | -- | 561.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,210.00 | -- | -1,379.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 167.53 | -- | -7.05 | -- |
| 存货的减少 | 2,617.59 | -- | -1,465.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -61,429.23 | -- | 3,152.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 25,256.12 | -- | -8,663.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 698.10 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -22,950.43 | -- | -10,383.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 96,592.91 | -- | 17,133.43 | -- |
| 现金的期初余额 | 20,153.74 | -- | 20,153.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 76,439.17 | -- | -3,020.31 | -- |
每日必读
发行与分配