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| 亿华通(688339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,104.62 | 5,685.22 | 22,205.73 | 15,263.17 | 9,978.90 |
| 收到的税费返还 | 0.02 | 0.19 | 606.42 | 605.89 | 401.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,834.10 | 3,259.98 | 6,468.37 | 2,595.80 | 1,599.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,938.74 | 8,945.39 | 29,280.52 | 18,464.86 | 11,980.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,729.65 | 7,200.47 | 41,297.13 | 26,362.99 | 17,287.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,400.72 | 7,410.50 | 31,763.72 | 23,834.49 | 16,118.38 |
| 支付的各项税费 | 326.05 | 251.02 | 1,413.25 | 1,274.85 | 1,122.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,794.33 | 2,072.44 | 10,870.24 | 7,341.15 | 5,089.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,250.75 | 16,934.42 | 85,344.34 | 58,813.48 | 39,617.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,312.02 | -7,989.03 | -56,063.82 | -40,348.62 | -27,636.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 260.63 | 260.63 | 744.65 | 48.69 | 48.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 881.38 | -- | 0.93 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,142.00 | 260.63 | 7,245.59 | 6,548.69 | 6,548.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,487.35 | 710.43 | 7,447.75 | 6,460.12 | 4,415.40 |
| 投资所支付的现金 | 2,646.94 | 1,846.94 | 75,261.45 | 74,261.45 | 72,211.45 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,134.29 | 2,557.36 | 82,709.20 | 80,721.58 | 76,626.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,992.28 | -2,296.74 | -75,463.62 | -74,172.88 | -70,078.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 500.00 | -- | 93,136.46 | 91,436.46 | 91,436.46 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | -- | 1,700.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 45,643.42 | 18,527.17 | 63,223.44 | 41,096.13 | 31,059.35 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,714.85 | 402.69 | 7,109.00 | 4,762.50 | 3,748.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,858.27 | 18,929.86 | 163,468.90 | 137,295.10 | 126,244.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,514.12 | 7,664.69 | 27,545.51 | 17,289.66 | 10,093.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,036.35 | 536.09 | 1,168.51 | 813.61 | 480.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,914.68 | 1,518.09 | 7,074.78 | 5,025.59 | 4,823.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,465.15 | 9,718.86 | 35,788.80 | 23,128.86 | 15,398.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,393.12 | 9,211.00 | 127,680.11 | 114,166.24 | 110,846.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 176.46 | 51.64 | 1,370.93 | 1,763.28 | 1,941.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -734.72 | -1,023.13 | -2,476.40 | 1,408.02 | 15,072.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,202.65 | 59,202.65 | 61,679.04 | 61,679.04 | 61,679.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,467.93 | 58,179.51 | 59,202.65 | 63,087.06 | 76,751.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -17,039.08 | -- | -30,007.70 | -- | -10,339.02 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,539.48 | -- | 6,292.14 | -- | 2,442.10 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,761.75 | -- | 5,265.65 | -- | 2,573.99 |
| 无形资产摊销 | 1,614.16 | -- | 2,595.27 | -- | 1,229.01 |
| 长期待摊费用摊销 | 581.93 | -- | 1,133.53 | -- | 456.84 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -112.98 | -- | -4.41 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 68.42 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -702.93 | -- | -3,305.07 | -- | -4,869.94 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 975.48 | -- | 1,568.27 | -- | -1,341.01 |
| 投资损失 | 1,745.18 | -- | 3,418.63 | -- | 1,578.22 |
| 递延所得税资产减少 | -1,384.51 | -- | -1,987.70 | -- | -2,009.78 |
| 递延所得税负债增加 | 260.13 | -- | 259.57 | -- | 185.28 |
| 存货的减少 | -4,895.92 | -- | 1,858.30 | -- | -9,752.80 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,041.78 | -- | -65,938.07 | -- | -9,053.99 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,423.27 | -- | 11,469.91 | -- | -791.39 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,312.02 | -- | -56,063.82 | -- | -27,636.73 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 58,467.93 | -- | 59,202.65 | -- | 76,751.62 |
| 现金的期初余额 | 59,202.65 | -- | 61,679.04 | -- | 61,679.04 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -734.72 | -- | -2,476.40 | -- | 15,072.58 |
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