报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,685.22 | 22,205.73 | 15,263.17 | 9,978.90 | 8,235.17 |
收到的税费返还 | 0.19 | 606.42 | 605.89 | 401.99 | 401.99 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,259.98 | 6,468.37 | 2,595.80 | 1,599.63 | 925.21 |
经营活动现金流入小计 | 8,945.39 | 29,280.52 | 18,464.86 | 11,980.51 | 9,562.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,200.47 | 41,297.13 | 26,362.99 | 17,287.63 | 8,846.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,410.50 | 31,763.72 | 23,834.49 | 16,118.38 | 6,634.65 |
支付的各项税费 | 251.02 | 1,413.25 | 1,274.85 | 1,122.03 | 1,028.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,072.44 | 10,870.24 | 7,341.15 | 5,089.20 | 2,482.82 |
经营活动现金流出小计 | 16,934.42 | 85,344.34 | 58,813.48 | 39,617.24 | 18,992.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,989.03 | -56,063.82 | -40,348.62 | -27,636.73 | -9,430.11 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 260.63 | 744.65 | 48.69 | 48.69 | 48.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.93 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 260.63 | 7,245.59 | 6,548.69 | 6,548.69 | 6,548.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 710.43 | 7,447.75 | 6,460.12 | 4,415.40 | 2,961.29 |
投资所支付的现金 | 1,846.94 | 75,261.45 | 74,261.45 | 72,211.45 | 6,600.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,557.36 | 82,709.20 | 80,721.58 | 76,626.86 | 9,561.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,296.74 | -75,463.62 | -74,172.88 | -70,078.16 | -3,012.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | 93,136.46 | 91,436.46 | 91,436.46 | 91,536.46 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,700.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 18,527.17 | 63,223.44 | 41,096.13 | 31,059.35 | 10,687.98 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 402.69 | 7,109.00 | 4,762.50 | 3,748.76 | 1,526.75 |
筹资活动现金流入小计 | 18,929.86 | 163,468.90 | 137,295.10 | 126,244.57 | 103,751.19 |
偿还债务支付的现金 | 7,664.69 | 27,545.51 | 17,289.66 | 10,093.89 | 4,562.29 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 536.09 | 1,168.51 | 813.61 | 480.59 | 207.21 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,518.09 | 7,074.78 | 5,025.59 | 4,823.80 | 2,117.79 |
筹资活动现金流出小计 | 9,718.86 | 35,788.80 | 23,128.86 | 15,398.28 | 6,887.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,211.00 | 127,680.11 | 114,166.24 | 110,846.29 | 96,863.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51.64 | 1,370.93 | 1,763.28 | 1,941.18 | 1,579.83 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,023.13 | -2,476.40 | 1,408.02 | 15,072.58 | 86,001.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 59,202.65 | 61,679.04 | 61,679.04 | 61,679.04 | 61,679.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 58,179.51 | 59,202.65 | 63,087.06 | 76,751.62 | 147,680.06 |
附注 |
净利润 | -- | -30,007.70 | -- | -10,339.02 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 6,292.14 | -- | 2,442.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,265.65 | -- | 2,573.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,595.27 | -- | 1,229.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,133.53 | -- | 456.84 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.41 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 68.42 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,305.07 | -- | -4,869.94 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,568.27 | -- | -1,341.01 | -- |
投资损失 | -- | 3,418.63 | -- | 1,578.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,987.70 | -- | -2,009.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 259.57 | -- | 185.28 | -- |
存货的减少 | -- | 1,858.30 | -- | -9,752.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -65,938.07 | -- | -9,053.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 11,469.91 | -- | -791.39 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -56,063.82 | -- | -27,636.73 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 59,202.65 | -- | 76,751.62 | -- |
现金的期初余额 | -- | 61,679.04 | -- | 61,679.04 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,476.40 | -- | 15,072.58 | -- |