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亿华通

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亿华通(688339) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,065.201,738.72
收到的税费返还62.85--
收到的其他与经营活动有关的现金871.28129.27
经营活动现金流入小计3,999.321,867.99
购买商品、接受劳务支付的现金7,215.542,218.10
支付给职工以及为职工支付的现金2,298.431,065.28
支付的各项税费147.2268.53
支付的其他与经营活动有关的现金2,401.49463.43
经营活动现金流出小计12,062.683,815.34
经营活动产生的现金流量净额-8,063.35-1,947.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.901.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计6.901.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,484.58166.10
投资所支付的现金555.56--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计3,040.14166.10
投资活动产生的现金流量净额-3,033.24-165.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,399.501,399.49
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,959.54--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金295.85--
筹资活动现金流入小计15,359.041,399.49
偿还债务支付的现金188.69--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19.14--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金31.76--
筹资活动现金流出小计239.59--
筹资活动产生的现金流量净额15,119.451,399.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.220.04
五、现金及现金等价物净增加额4,023.08-712.89
加:期初现金及现金等价物余额3,048.203,048.20
六、期末现金及现金等价物余额7,071.282,335.31
附注
净利润-164.40-653.96
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备51.4814.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧315.33120.45
无形资产摊销104.9151.68
长期待摊费用摊销73.1210.22
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失61.00-1.03
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用25.48--
投资损失375.6187.51
递延所得税资产减少-2.66-1.81
递延所得税负债增加-14.10--
存货的减少-1,605.61-1,211.21
经营性应收项目的减少-6,982.22-931.11
经营性应付项目的增加-301.30567.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-8,063.35-1,947.36
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额7,071.282,335.31
现金的期初余额3,048.203,048.20
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额4,023.08-712.89
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