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友车科技

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友车科技(688479) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,485.42
收到的税费返还626.84
收到的其他与经营活动有关的现金683.85
经营活动现金流入小计28,796.10
购买商品、接受劳务支付的现金9,070.83
支付给职工以及为职工支付的现金10,551.44
支付的各项税费2,889.96
支付的其他与经营活动有关的现金1,500.64
经营活动现金流出小计24,012.87
经营活动产生的现金流量净额4,783.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金14.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金22,509.30
投资活动现金流入小计22,524.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金71.86
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金31,010.30
投资活动现金流出小计31,082.15
投资活动产生的现金流量净额-8,557.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,698.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金279.20
筹资活动现金流入小计4,977.20
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计--
筹资活动产生的现金流量净额4,977.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额1,202.99
加:期初现金及现金等价物余额4,008.57
六、期末现金及现金等价物余额5,211.56
附注
净利润6,560.80
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备36.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧95.45
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.61
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失-14.40
递延所得税资产减少269.45
递延所得税负债增加-1.32
存货的减少107.23
经营性应收项目的减少-627.32
经营性应付项目的增加-880.89
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-767.43
经营活动产生现金流量净额4,783.23
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额5,211.56
现金的期初余额4,008.57
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,202.99
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