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| 友车科技(688479) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,225.63 | 33,546.69 | 21,998.63 | 8,688.01 | |
| 收到的税费返还 | 852.52 | 621.02 | 122.32 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 609.88 | 126.92 | 30.90 | 2.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,688.03 | 34,294.62 | 22,151.85 | 8,690.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,538.54 | 14,924.58 | 8,923.48 | 3,763.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,983.63 | 12,479.89 | 8,526.45 | 4,612.22 | |
| 支付的各项税费 | 3,654.22 | 2,284.47 | 1,623.76 | 1,648.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,761.69 | 2,443.12 | 1,473.81 | 748.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,938.08 | 32,132.05 | 20,547.49 | 10,772.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,749.95 | 2,162.57 | 1,604.36 | -2,082.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 89,800.00 | 40,800.00 | 35,500.00 | 11,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,415.74 | 794.36 | 742.64 | 248.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13.21 | 42.45 | 33.16 | 14.81 | |
| 投资活动现金流入小计 | 91,228.95 | 41,636.81 | 36,275.81 | 11,263.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 162.67 | 263.72 | 191.41 | 97.98 | |
| 投资所支付的现金 | 59,800.00 | 39,800.00 | 30,800.00 | 6,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,962.67 | 40,063.72 | 30,991.41 | 6,897.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31,266.28 | 1,573.09 | 5,284.39 | 4,365.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,426.00 | 6,426.00 | 6,426.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,426.00 | 6,426.00 | 6,426.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,426.00 | -6,426.00 | -6,426.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,590.23 | -2,690.35 | 462.75 | 2,282.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,947.58 | 7,947.58 | 7,947.58 | 7,947.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,537.81 | 5,257.23 | 8,410.33 | 10,229.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,484.49 | -- | 4,202.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -17.50 | -- | 47.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 113.67 | -- | 52.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 16.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 50.01 | -- | 25.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.28 | -- | 0.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -13.21 | -- | -33.16 | -- | |
| 投资损失 | -1,191.65 | -- | -742.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -44.57 | -- | -56.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -63.66 | -- | -499.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,523.90 | -- | -2,681.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,681.39 | -- | 1,090.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 182.83 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,749.95 | -- | 1,604.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,537.81 | -- | 8,410.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,947.58 | -- | 7,947.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,590.23 | -- | 462.75 | -- | |
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