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| 友车科技(688479) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,125.08 | 41,685.07 | 25,347.94 | -- | |
| 收到的税费返还 | 355.26 | 315.25 | 243.76 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,187.51 | 975.16 | 320.42 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,667.84 | 42,975.49 | 25,912.11 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,644.22 | 11,986.08 | 7,078.07 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,234.12 | 26,080.76 | 17,512.56 | -- | |
| 支付的各项税费 | 4,979.45 | 3,982.62 | 2,247.93 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,600.81 | 2,341.01 | 1,409.04 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,458.60 | 44,390.47 | 28,247.61 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,209.25 | -1,414.98 | -2,335.50 | 788.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,000.00 | 18,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 752.40 | 148.00 | 48.98 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 290.17 | 193.20 | 98.63 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,042.57 | 18,341.20 | 8,147.61 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 186.49 | 165.14 | 49.41 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 65,000.00 | 55,000.00 | 45,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,186.49 | 55,165.14 | 45,049.41 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 856.08 | -36,823.93 | -36,901.80 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 755.39 | 590.20 | 397.91 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 755.39 | 590.20 | 397.91 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -755.39 | -590.20 | -397.91 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,309.93 | -38,829.12 | -39,635.20 | 788.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,291.43 | 50,291.43 | 50,291.43 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,601.36 | 11,462.30 | 10,656.23 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,778.01 | -- | 7,785.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 444.68 | -- | 19.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 116.15 | -- | 50.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 64.00 | -- | 32.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -637.34 | -- | -338.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -265.81 | -- | -129.19 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -514.32 | -- | -78.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,896.91 | -- | -3,556.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,723.46 | -- | -8,429.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,490.78 | -- | 899.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,209.25 | -- | -2,335.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,601.36 | -- | 10,656.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,291.43 | -- | 50,291.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,309.93 | -- | -39,635.20 | -- | |
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