| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,434.96 | 29,815.63 | 19,279.02 | 8,281.24 |
| 收到的税费返还 | 804.24 | 727.85 | 719.79 | 77.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 729.01 | 15.03 | 17.95 | 0.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,968.21 | 30,558.51 | 20,016.76 | 8,358.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,449.81 | 9,633.00 | 6,783.62 | 2,808.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,668.83 | 16,092.33 | 11,124.31 | 6,227.69 |
| 支付的各项税费 | 3,400.29 | 1,656.98 | 1,578.51 | 993.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,957.39 | 2,595.51 | 1,426.64 | 606.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,476.32 | 29,977.81 | 20,913.09 | 10,635.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,491.89 | 580.70 | -896.33 | -2,277.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 64,985.50 | 26,700.00 | 15,700.00 | 5,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,128.80 | 381.81 | 160.84 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.70 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18.53 | 37.52 | 30.31 | 36.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 66,136.53 | 27,119.33 | 15,891.15 | 5,736.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 147.78 | 59.19 | 37.65 | 20.08 |
| 投资所支付的现金 | 65,700.00 | 56,700.00 | 42,700.00 | 37,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 65,847.78 | 56,759.19 | 42,737.65 | 37,720.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 288.76 | -29,639.86 | -26,846.50 | -31,983.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,145.60 | 2,145.60 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,145.60 | 2,145.60 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,650.00 | 7,650.00 | 7,650.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,678.00 | 7,650.00 | 7,650.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,532.40 | -5,504.40 | -7,650.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,248.24 | -34,563.56 | -35,392.83 | -34,260.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,537.81 | 41,541.74 | 41,537.81 | 41,541.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,786.05 | 6,978.18 | 6,144.98 | 7,281.41 |
| 附注 |
| 净利润 | 9,265.62 | -- | 4,352.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 166.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 122.32 | -- | 60.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 50.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 50.01 | -- | 25.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.06 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.92 | -- |
| 公允价值变动损失 | -1,196.09 | -- | -635.47 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -18.53 | -- | -30.31 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -160.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -216.63 | -- | -71.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 34.43 | -- | 81.88 | -- |
| 存货的减少 | 84.07 | -- | -106.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,769.63 | -- | -3,247.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,454.34 | -- | -1,216.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -165.34 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,491.89 | -- | -896.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 43,786.05 | -- | 6,144.98 | -- |
| 现金的期初余额 | 41,537.81 | -- | 41,537.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,248.24 | -- | -35,392.83 | -- |
每日必读
发行与分配