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| 友车科技(688479) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,181.61 | 16,351.57 | |||
| 收到的税费返还 | 683.42 | 52.88 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 780.17 | 434.60 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 40,645.19 | 16,839.05 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,794.40 | 5,239.83 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,232.62 | 6,739.51 | |||
| 支付的各项税费 | 3,222.49 | 1,436.99 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,997.54 | 1,175.89 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 31,247.05 | 14,592.23 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,398.15 | 2,246.82 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,600.00 | 22,000.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 346.68 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 502.69 | 233.50 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 32,449.39 | 22,233.50 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 469.01 | 262.64 | |||
| 投资所支付的现金 | 51,600.00 | 23,800.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 52,069.01 | 24,062.64 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,619.62 | -1,829.14 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,456.00 | 2,456.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,456.00 | 2,456.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,018.00 | 6,018.00 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77.00 | 77.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,095.00 | 6,095.00 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,639.00 | -3,639.00 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,860.47 | -3,221.31 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,808.05 | 21,808.05 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,947.58 | 18,586.74 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,307.76 | 2,552.96 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 13.87 | 16.57 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 94.10 | 43.88 | |||
| 无形资产摊销 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 50.01 | 25.01 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.17 | 0.07 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -502.69 | -57.50 | |||
| 投资损失 | -346.68 | -176.00 | |||
| 递延所得税资产减少 | -121.49 | -59.47 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 43.99 | -188.29 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,844.58 | -1,655.90 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 2,067.44 | 861.45 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | 884.05 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,398.15 | 2,246.82 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | 18,586.74 | |||
| 现金的期初余额 | -- | 21,808.05 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,221.31 | |||
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