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| 友车科技(688479) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,272.23 | 25,639.02 | -- | ||
| 收到的税费返还 | 444.28 | 71.66 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,061.61 | 875.78 | -- | ||
| 经营活动现金流入小计 | 60,778.12 | 26,586.46 | -- | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,891.88 | 5,890.97 | -- | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,600.35 | 14,402.15 | -- | ||
| 支付的各项税费 | 4,060.16 | 1,928.22 | -- | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,802.38 | 1,572.81 | -- | ||
| 经营活动现金流出小计 | 48,354.78 | 23,794.15 | -- | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,423.34 | 2,792.31 | -4,158.99 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,000.00 | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 734.82 | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 156.34 | 23.18 | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 38,891.15 | 23.18 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 189.79 | 107.79 | -- | ||
| 投资所支付的现金 | 44,000.00 | 36,000.00 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 44,189.79 | 36,107.79 | -- | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,298.64 | -36,084.61 | -- | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,411.90 | 5,411.90 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,443.24 | 524.03 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,855.14 | 5,935.93 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,855.14 | -5,935.93 | -- | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 269.56 | -39,228.23 | -4,158.99 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,021.86 | 50,021.86 | -- | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,291.43 | 10,793.63 | -- | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,229.65 | 6,690.41 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 97.00 | 11.69 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 114.48 | 58.97 | -- | ||
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 50.33 | 18.32 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -799.07 | -262.15 | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -206.50 | -109.53 | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 46.05 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | 172.52 | -- | ||
| 存货的减少 | -3,580.26 | -2,142.91 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -4,043.81 | -2,861.91 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 5,976.12 | 34.62 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,423.34 | 2,792.31 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 50,291.43 | 10,793.63 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 50,021.86 | 50,021.86 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 269.56 | -39,228.23 | -- | ||
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