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| 奥特维(688516) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,557.71 | 14,635.21 | |||
| 收到的税费返还 | 1,860.14 | 852.36 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,659.67 | 208.65 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 31,077.52 | 15,696.21 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,982.24 | 6,388.92 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,635.14 | 4,068.08 | |||
| 支付的各项税费 | 4,293.51 | 1,460.25 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,221.48 | 1,892.52 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 29,132.37 | 13,809.77 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,945.15 | 1,886.44 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,523.90 | 7,303.07 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 64.72 | 52.71 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.77 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 450.00 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 13,038.63 | 7,355.78 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,145.82 | 349.91 | |||
| 投资所支付的现金 | 11,100.00 | 8,533.97 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 450.00 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 12,695.82 | 8,883.88 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 342.81 | -1,528.09 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,126.56 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 320.00 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 3,830.38 | 280.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 8,956.94 | 280.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 1,671.54 | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,841.04 | 2,308.01 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,712.68 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,225.27 | 2,308.01 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,268.32 | -2,028.01 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.04 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,019.63 | -1,669.70 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,667.60 | 3,667.60 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,687.23 | 1,997.89 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,516.74 | 4,834.46 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 602.76 | 161.72 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 215.91 | 94.46 | |||
| 无形资产摊销 | 34.70 | 16.30 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 181.02 | 41.17 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 134.37 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 91.05 | 57.99 | |||
| 投资损失 | -86.98 | -52.71 | |||
| 递延所得税资产减少 | -210.85 | 8.00 | |||
| 递延所得税负债增加 | -31.29 | -34.37 | |||
| 存货的减少 | -1,608.93 | -3,888.10 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -7,056.84 | -3,814.97 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 3,040.18 | 4,462.50 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 17,125.50 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,945.15 | 1,886.44 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 4,687.23 | 1,997.89 | |||
| 现金的期初余额 | 3,667.60 | 3,667.60 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,019.63 | -1,669.70 | |||
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