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| 奥特维(688516) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 259,278.90 | 175,141.27 | 103,427.80 | 48,421.98 | |
| 收到的税费返还 | 15,786.98 | 10,868.37 | 8,134.62 | 3,467.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,600.93 | 4,272.64 | 2,185.95 | 705.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 282,666.81 | 190,282.28 | 113,748.37 | 52,595.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,493.64 | 80,311.62 | 45,467.09 | 23,069.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,489.99 | 38,064.56 | 25,620.95 | 14,976.27 | |
| 支付的各项税费 | 26,373.87 | 18,214.65 | 10,634.40 | 5,094.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,542.11 | 18,980.76 | 11,445.98 | 4,875.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 224,899.62 | 155,571.60 | 93,168.42 | 48,015.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,767.19 | 34,710.69 | 20,579.95 | 4,579.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 530,510.00 | 377,910.00 | 240,410.00 | 95,495.39 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,395.57 | 1,117.50 | 700.51 | 275.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 531,905.84 | 379,027.70 | 241,110.71 | 95,770.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,683.83 | 19,514.01 | 13,093.50 | 6,815.48 | |
| 投资所支付的现金 | 613,490.00 | 393,850.00 | 248,350.00 | 101,550.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 639,173.83 | 413,364.01 | 261,443.50 | 108,365.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,267.99 | -34,336.31 | -20,332.79 | -12,594.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 61,190.18 | 53,276.02 | 608.70 | 476.85 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 565.90 | 700.55 | 608.70 | 476.85 | |
| 取得借款收到的现金 | 39,540.00 | 30,615.00 | 20,710.00 | 10,920.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,633.17 | -- | -- | 60.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,363.34 | 83,891.02 | 21,318.70 | 11,456.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,044.69 | 18,020.00 | 12,450.00 | 5,980.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,757.88 | 16,460.52 | 16,215.30 | 198.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,746.55 | 2,313.89 | 1,252.37 | 959.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,549.12 | 36,794.42 | 29,917.67 | 7,137.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,814.23 | 47,096.60 | -8,598.97 | 4,319.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 212.42 | 216.68 | -29.91 | -38.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,525.85 | 47,687.66 | -8,381.72 | -3,734.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,255.85 | 49,255.85 | 49,255.85 | 49,255.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,781.70 | 96,943.51 | 40,874.13 | 45,521.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 69,483.55 | -- | 29,091.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,724.66 | -- | 2,006.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,034.69 | -- | 661.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 509.79 | -- | 245.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 753.99 | -- | 221.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.12 | -- | -16.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.87 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,897.34 | -- | -809.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,465.85 | -- | 731.20 | -- | |
| 投资损失 | -1,248.21 | -- | -525.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,228.54 | -- | -1,266.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 921.02 | -- | 70.22 | -- | |
| 存货的减少 | -201,219.31 | -- | -74,392.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -85,461.15 | -- | -36,315.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 255,014.89 | -- | 96,089.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,538.63 | -- | 2,773.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 57,767.19 | -- | 20,579.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,781.70 | -- | 40,874.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,255.85 | -- | 49,255.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,525.85 | -- | -8,381.72 | -- | |
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