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| 奥特维(688516) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,462.70 | 13,103.83 | |||
| 收到的税费返还 | 2,471.19 | 1,852.96 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,621.07 | 257.16 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 32,554.96 | 15,213.95 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,820.04 | 7,820.71 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,661.32 | 8,498.30 | |||
| 支付的各项税费 | 4,180.29 | 2,829.17 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,767.74 | 2,710.82 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 43,429.38 | 21,859.01 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,874.42 | -6,645.05 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | 500.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.59 | 4.59 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.90 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 505.49 | 504.59 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,431.84 | 1,258.38 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 4,431.84 | 1,258.38 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,926.35 | -753.79 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,216.17 | 15,141.44 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 245.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 6,780.00 | 2,280.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 21,996.17 | 17,421.44 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 3,189.23 | 2,180.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,711.36 | 51.68 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,900.59 | 2,231.68 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,095.59 | 15,189.77 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.95 | 0.46 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,305.76 | 7,791.38 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,687.23 | 4,687.23 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,992.99 | 12,478.61 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,662.98 | 2,326.99 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,685.34 | 193.56 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 504.69 | 183.21 | |||
| 无形资产摊销 | 70.07 | 18.52 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 331.03 | 137.51 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.25 | 0.25 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 115.01 | 41.11 | |||
| 投资损失 | -4.59 | -4.59 | |||
| 递延所得税资产减少 | -113.50 | 37.53 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.69 | |||
| 存货的减少 | -9,262.58 | -5,544.91 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -18,381.42 | -7,678.44 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 8,956.53 | 3,644.90 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 2,561.77 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,874.42 | -6,645.05 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 5,992.99 | 12,478.61 | |||
| 现金的期初余额 | 4,687.23 | 4,687.23 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,305.76 | 7,791.38 | |||
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