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| 奥特维(688516) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,226.87 | 530,094.19 | 374,824.60 | 209,383.25 | 90,262.50 |
| 收到的税费返还 | 6,667.03 | 25,832.51 | 15,487.36 | 9,807.19 | 7,031.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,194.13 | 14,326.31 | 8,606.11 | 5,601.60 | 2,351.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 146,088.03 | 570,253.01 | 398,918.08 | 224,792.05 | 99,645.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,561.22 | 306,258.23 | 213,932.73 | 109,082.40 | 52,411.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,195.15 | 82,437.68 | 62,303.75 | 40,405.76 | 23,119.10 |
| 支付的各项税费 | 24,833.56 | 63,985.26 | 44,920.33 | 32,253.32 | 9,833.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,913.94 | 39,363.82 | 28,108.62 | 16,160.96 | 6,803.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 166,503.88 | 492,044.98 | 349,265.43 | 197,902.43 | 92,167.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,415.85 | 78,208.03 | 49,652.65 | 26,889.63 | 7,478.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 135,400.00 | 704,657.00 | 569,807.00 | 426,190.00 | 236,390.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 469.68 | 2,105.01 | 1,836.32 | 1,523.31 | 511.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,742.87 | -- | 969.51 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 135,869.68 | 711,508.31 | 571,646.65 | 428,686.15 | 236,902.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,537.84 | 55,785.43 | 40,872.40 | 32,086.25 | 14,866.85 |
| 投资所支付的现金 | 106,900.00 | 743,256.00 | 527,081.00 | 382,964.00 | 192,062.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,221.33 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 136,437.84 | 800,262.76 | 567,953.40 | 415,050.25 | 206,928.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -568.16 | -88,754.45 | 3,693.25 | 13,635.90 | 29,973.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 595.23 | 4,310.17 | 3,307.53 | 2,771.54 | 2,227.24 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 595.23 | 4,310.17 | 3,307.53 | 2,771.54 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,076.12 | 175,573.00 | 169,690.14 | 11,950.00 | 4,790.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,070.30 | 2,670.81 | 2,670.81 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,671.35 | 191,953.47 | 175,668.47 | 17,392.35 | 7,017.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,640.00 | 37,761.00 | 26,270.00 | 19,120.00 | 8,910.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 393.94 | 25,789.23 | 25,415.71 | 25,144.12 | 293.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,502.87 | 25,770.08 | 19,084.37 | 17,525.64 | 16,753.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,536.81 | 89,320.31 | 70,770.08 | 61,789.76 | 25,956.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,134.55 | 102,633.16 | 104,898.39 | -44,397.41 | -18,939.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 646.43 | 207.76 | 341.84 | 113.47 | -69.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,203.03 | 92,294.50 | 158,586.13 | -3,758.41 | 18,442.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 153,432.20 | 59,781.70 | 64,528.87 | 59,781.70 | 59,781.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,229.17 | 152,076.20 | 223,115.01 | 56,023.29 | 78,224.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 125,470.09 | -- | 51,503.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,067.78 | -- | 1,916.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,867.95 | -- | 1,712.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 726.91 | -- | 295.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,727.53 | -- | 629.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.74 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 21.69 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5,403.97 | -- | -354.19 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,101.95 | -- | 1,082.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,436.45 | -- | -1,026.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,458.87 | -- | -2,333.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4,813.65 | -- | 702.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | -381,463.71 | -- | -211,792.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -131,821.99 | -- | -50,425.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 428,995.54 | -- | 226,748.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 7,053.95 | -- | 3,373.46 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 78,208.03 | -- | 26,889.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 152,076.20 | -- | 56,023.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 59,781.70 | -- | 59,781.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 92,294.50 | -- | -3,758.41 | -- |
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