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| 奥特维(688516) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,795.48 | 116,092.77 | 73,685.87 | 40,934.60 | |
| 收到的税费返还 | 12,275.97 | 8,612.65 | 4,483.09 | 2,699.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,747.06 | 12,249.67 | 4,520.09 | 1,384.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 179,818.52 | 136,955.09 | 82,689.05 | 45,019.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,320.79 | 62,837.59 | 44,294.33 | 24,732.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,028.04 | 22,757.35 | 15,274.26 | 9,543.48 | |
| 支付的各项税费 | 13,451.98 | 11,278.11 | 6,476.48 | 3,091.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,340.64 | 23,853.24 | 12,665.48 | 6,118.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 148,141.45 | 120,726.29 | 78,710.55 | 43,486.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,677.07 | 16,228.80 | 3,978.49 | 1,532.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 373,614.00 | 256,931.00 | 154,979.00 | 68,429.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,903.85 | 1,257.81 | 876.74 | 125.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.82 | 63.82 | 38.67 | 19.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 803.62 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 376,385.29 | 258,252.63 | 155,894.40 | 68,573.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,363.51 | 15,101.10 | 10,924.84 | 6,471.78 | |
| 投资所支付的现金 | 351,260.00 | 244,392.00 | 161,630.00 | 79,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 496.38 | 496.38 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 370,623.51 | 259,989.48 | 173,051.22 | 86,177.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,761.77 | -1,736.85 | -17,156.81 | -17,604.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 536.04 | 60.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 520.00 | 60.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,370.08 | 19,545.39 | 13,975.39 | 9,485.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16.04 | 16.04 | 16.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,906.11 | 19,621.42 | 13,991.42 | 9,501.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,163.40 | 15,458.01 | 7,942.43 | 1,490.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,862.34 | 6,627.64 | 6,401.65 | 226.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 978.07 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,003.81 | 22,085.66 | 14,344.08 | 1,716.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,097.70 | -2,464.24 | -352.66 | 7,785.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.93 | 5.45 | -- | 7.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,326.21 | 12,033.17 | -13,530.98 | -8,279.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,929.64 | 19,929.64 | 19,929.64 | 19,929.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,255.85 | 31,962.80 | 6,398.66 | 11,650.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,736.75 | -- | 14,186.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,250.68 | -- | 2,388.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 555.19 | -- | 235.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 338.12 | -- | 205.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 185.82 | -- | 88.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 61.51 | -- | -30.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.68 | -- | 0.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,401.90 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,268.71 | -- | 1,459.49 | -- | |
| 投资损失 | -1,523.85 | -- | -876.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,134.73 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 479.88 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -59,719.73 | -- | -17,828.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,984.34 | -- | -13,687.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 89,598.21 | -- | 15,846.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 638.10 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,677.07 | -- | 3,978.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,255.85 | -- | 6,398.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,929.64 | -- | 19,929.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,326.21 | -- | -13,530.98 | -- | |
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